（2007年1月21日在小越镇第十四届人代会第一次会议上）

黄  旭  荣

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告2006年度财政预算执行情况和2007年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

第一部分：二OO六年度财政预算执行情况

2006年，是我镇财政工作面临严峻考验的一年。我们积极应对国家宏观经济调控继续从紧、全镇经济社会加快转型、工业化、城市化进程加速推进、新农村建设全面构建、公共财政格局日趋完善的压力和挑战；紧紧依靠镇党委、政府的正确领导，在镇人大和市财政部门的监督指导下，坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，按照镇十三届人大第五次会议审议通过的财政预算，不断更新理财观念，拓宽理财思路，改革理财方式，财政运作继续保持了良好的发展态势，从而有力地保障并推动了我镇经济社会事业的发展。

一、财政收入执行情况

2006年，我镇国地二税收入完成8059万元，比上年实绩增长16%，其中：地税收入完成2054万元，完成年初预算的126%；镇财政可用资金收入完成4277万元，比上年增长13%，剔除山塘、汽车市场、经营性用地受国家宏观控制的影响，实际完成年初预算的105%，各项主要收入完成情况如下：

1、市财政拨入经费为283万元，按新一轮体制结算，我镇可得税收分成为164万元，完成预算的115%，与上年基本持平。

2、自筹资金收入为3168万元，完成调整后预算的103%，比上年增长18%。主要包括：

（1）、企业用地出让金返回等收入1701万元，主要为违章用地项目报批上交的返回收入。

（2）、经营性用地拍卖收入（包括土地成本）304万元。

（3）、标准厂房土地出让收入218万元。

（4）、市级有关部门补助收入724万元。

（5）、城建配套费收入13万元。

（6）、营业房出租收入57万元。

（7）、其他收入151万元。

3、上年结余662万元。

二、财政支出执行情况

2006年度，我镇财政总支出为3466万元，完成预算的66%，比上年增长12%。其主要支出项目如下：

1、政府机关运作经费支出1729万元，完成预算的109%。增长的主要原因是离退休干部住房改革兑现等因素。

2、文教卫生事业支出122万元。

3、失土农民养老保险及民政补助支出393万元。

4、城镇建设及基础设施支出509万元。

5、农业支出124万元。

6、新农村建设及村级补助支出135万元。

7、社区及敬老院支出26万元。

8、集体资产经营公司及越中路工程等支出151万元。

9、农村医保支出38万元。

10、城建监察及环境卫生整治支出40万元。

11、土地征用及宅基地整治等支出135万元。

12、其他项目支出47万元。

2006年度，收支相抵后，我镇财政资金结余为811万元。

各位代表、同志们，我镇2006年度的财政工作，在镇党委、政府的正确领导下，自觉服从和服务于全镇经济社会发展大局，紧紧围绕发展目标，坚持发展是第一要务，切实转变观念，明确思路，创新模式，落实措施，努力实现了财政收支的结构、质量、效益的有机统一，取得了较大的成绩，同时积累了丰富的应对各类复杂情况的宝贵经验。一年来，我们着重抓了以下几方面的工作：

一、强化收入观念，加大财政收入组织力度。坚持以持续增加税收收入为基础，确保政府财力可持续稳定增长。2006年度，通过进一步促进招商引资、工业投入、三产发展等工作，加大培植后续税源，强化征管措施，为我镇财政注入了新的活力；坚持以高效盘活资源资产为重点，确保国有资产的保值增值，一年来，我们对闲置资产进行清理，并运用市场化手段，进行整合、经营、盘活，使“死资产”变成“活资产”，使“资源”变成“财源”；坚持以积极争取上级政策资金为补充，全力扩充收入总量，2006年，我们积极争取上级各类优惠、扶持政策，全年共争取各类补助资金700多万元，有力地补充了财政资金的不足；同时还积极地帮助各行政村争取上级和有关单位补助资金，全年共为村级争取各类补助资金300多万元。

二、进一步调整优化财政支出结构，压缩公用支出，加大对社会公共事业的投入，全年新增的财政资金的使用主要投向公共领域，切实解决财政支出的“越位”和“缺位”问题，努力提高财政的保障能力和保障水平。一年来，我们通过对镇级建设项目的压缩，最大程度地保障了公共事业的需要；加大对新农村建设和村级转移支付力度，有力地保证了村级管理工作正常化、秩序化；继续加大对文教卫事业的投入力度，有力地促进我镇文教卫生事业的较快发展；加大对社会保障事业的扶持力度，全年投入财政资金450多万元，用于农村低保、五保户集中供养、新型农村合作医疗、社会救助、失土农民以及专业渔村渔民基本生活保障工作。

三、严格依法行政，强化财政监督管理措施，坚持安全、规范和高效的原则，把依法理财、科学理财贯穿于财政工作的各个方面。建立了小越镇财务核算中心，出台《小越镇财务核算中心实施办法》，进一步加强财政财务管理，规范财务收支行为，增强财政调控能力；严格实行公开招投标和政府集中采购制度，规范财政投资、采购行为，提高财政资金的使用效益，从源头上杜绝违法违规现象的产生；严把审批程序、范围关，对各类财政支出，做到程序到位、手续到位；对重大项目、大额支出，严格做到集体讨论决定。

四、坚持集中保重，推进中心镇建设进程。小越镇作为全市四个中心镇之一，在财力十分匮乏的条件下，抢抓机遇，凝心聚力，努力在工业化、城市化进程中有所作为。继续加大对工业园区配套设施投入力度，有效缓解了工业经济发展的瓶颈制约；全力帮助企业解决历史遗留问题，想方设法筹措资金3000多万元，用于违法用地项目处置工作，为企业发展奠定扎实的基础；继续改造城镇基础设施，投入300多万元，对城镇道路、垃圾中转站、环卫设施、通村道路等进行了建设、改造，进一步提升城镇居民居住环境，扎实推进城市化进程。

五、注重效益观念，推进财政资金绩效管理。2006年，在进一步整合财政资金，建立工作协调机制，集中财政办大事的基础上，通过加强对财政资金的绩效管理，使财政管理工作在“用较少的钱办更多的事上”上取得了显著的成绩，优化融资结构，减少利息支出。加快资金周转，有序办理违法用地项目，通过加强与市财政局、国土局的沟通、协调，加速了我镇违法用地项目出让金返还款的拨付速度，减少我镇财政资金在市财政的滞留时间，从而保证了我镇违法用地项目的有序办理。

尽管2006年财政工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的困难和问题。如受多方面因素影响，进一步开辟财源十分艰难，财政收入对资源性收入的依赖性过重，相对于快速增长的支出需求，财政收入增势趋缓；财政支出压力不断加大，刚性支出难以压缩，公共财政建设对财政资金的需求日益增强，收支矛盾日益突出；财政监督工作也有待进一步加强。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

第二部分：二OO七年度财政预算（草案）

2007年是我镇大力推进新农村建设的关键之年，也是推动经济社会切实转入科学发展观轨道的重要之年，更是机遇之年，也是发展之年。但综观当前及今后一段时期的宏观形势，国家将继续实施相对从紧的宏观调控政策，要素制约短期内不会有根本性改观，作为镇财政收入的主要来源的资源性收入将不会有更大的创收空间，财政收入增势将有所趋缓；另一方面，财政支出即时和潜在的压力很大，保法定、保运转、保稳定必需的刚性支出有增无减，新农村建设、失土农民养老保险、社会公共事业建设、中心镇建设等对财政支出提出了更高的要求，收支矛盾将更加突出。根据以上分析，按照小越镇第    届党代会精神，今年我镇的财政预算安排总的指导思想是：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指针，按照“完善机制促发展、狠抓收入强保障、优化结构保平衡、深化改革提绩效”的工作思路，加强增收节支、加快公共财政建设、加速新农村建设进程、维护一方平安，促进我镇经济、社会的和谐、稳定、发展。

根据上述指导思想，建议2007年的财政预算作如下安排：

一、财政收入安排情况

2007年，我镇国地二税收入计划完成9300万元，比上年实绩增长15%；镇财政可用资金收入计划为5821万元，比上年增长36%，其中各项主要收入为：

1、预算内收入：按照市对我镇的财政体制，我镇在完成税收收入的前提下，可得基数拨款270万元，本年可得超收分成220万元，补助收入20万元，合计预算内可用资金收入为510万元，比上年增长14%。

2、自筹资金收入计划完成4500万元，比上年增长42%。主要包括：

（1）经营性用地（主要为邵氏地块）出让金返还收入1730万元，比上年增长658%。增幅较大的主要原因，是2006年安排的出让土地尚未实施，顺延至2007年实施，所以2007年经营性用地出让收入将为大幅增加。

（2）工业用地出让金返还收入1150万元（包括标准厂房出让），比上年减少40%。减少的主要原因，受土地政策影响，2006年基本完成了80%以上的违法用地处置工作，2007年的违法用地处置面积已大幅度减少，相应地减少了需上交的出让金和返还收入。

（3）镇工业园区公司土地资产和山塘等资源性收入650万元。

（4）市财政以及市级有关部门补助收入750万元，主要为中心镇建设及农口有关补助。

（5）其他收入220万元

3、上年结余811万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2007年的支出计划为5680万元，比上年增长32%。主要支出项目分别为：

1、政府机关人员及公用经费为1850万元，总额与上年基本持平。在具体项目中，由于2007年将实施增资政策，还需兑现部分住房改革补贴，所以在机关日常公用经费安排中，已进行了一定幅度的压缩。

2、农业项目支出100万元，比上年同期减少了20%。主要原因是，农业综合开发项目已基本完成。

3、新农村建设及村级补助支出270万元，比上年增长11%，增幅较大原因，主要是2006年农村宅基地和环境卫生整治需要兑现。

4、计划生育事业费支出30万元，比上年同期增长4%。

5、文教卫事业支出140万元，比上年增长15%；

6、集体资产经营公司及越中路工程等支出530万元，比上年同期增长350%。主要原因是越中路改造工程支出由镇集体资产经营公司实施，且财务支出基本上在2007年。

7、社会保障（失土农民养老保险、农村医保及民政补助）支出520万元，比上年同期增长21%。

8、征兵支出35万元，与上年增长190%，主要是07年有一次较大规模的民兵训练。

9、维稳支出50万元，比上年同期增长56%。

10、社区及敬老院支出35万元，比上年同期增长34%

11、城建执法及环境卫生支出80万元，比上年增长100%

主要考虑配置有关设施。

12、中心镇建设及基础设施（包括工业园区）支出1640万元，比上年增长222%。历年工程以及在建工程尚需支出120万元，环山公路工程350万元，五五公路亮化工程50万元，工业区基础设施工程350万元，废弃山塘整治100万元，西罗大江砌石工程70万元，越东路改造150万元，三洞桥路工程150万元，倪梁经横山接徐陈出口工程200万元，其他工程100万元。

13、其他支出200万元。

14、预备费200万元，主要用于上级政策性调整和省市重点工作、中心工作支出。

各位代表、同志们，在安排2007年预算中，我们坚持了以下几点：一是遵循积极稳妥的原则；二是保障基本公共支出的原则；三是统筹安排好重点支出的原则。为保证预算的圆满完成，2007年我们将紧紧围绕镇党委的总体部署，与时俱进，开拓创新，迎难而上，努力推动我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。

一、加快经济发展，努力在财源建设上有新突破

财政收支概念是属于经济学的范畴，所以我们要牢固树立财政经济观、税收经济观，充分发挥财税职能作用，着重抓好两项工作。一是继续深化财政对经济发展的导向作用，加大对工业经济的政策扶持；健全工业经济的创新提升激励机制，规范市场竞争机制，通过政策引导、资金扶持、机制放活，切实转变财政支持经济发展的重点和方式；加大对标准厂房建设和闲置土地的盘活，构建小越经济新的发展平台，加快产业块状集聚，巩固稳定的、可持续财政收入来源。二是进一步整合土地资源，开拓经营性用地新领域，2007年，我们要进一步推进城市化进程，积极盘活闲置土地，通过商业出让，既能取得经济效益，又能有效规划城镇建设，达到一举两得的效果。

二、加快公共财政建设，努力在保障社会事业上有新突破

社会的发展趋势，财政职能所要承担的将是越来越多的社会公共事业，这一领域对财政资金支出需求将不断增长，与财政收入增长的惰性两者合力所形成的财政风险是客观存在又难以自我平衡的，所以财政要有所为，有所不为，要尽量退出竞争性领域，要把财政目标放在社会稳定，放在政府该管的市场失灵的领域上去。2007年，我们将在开源节流的基础上，加大对社会保障事业的投入，最大限度地发挥财政的公共职能，要进一步落实农村环境卫生整治工作；加强新型农村合作医疗资金保障；多渠道筹措社保资金，推进就业、社会保险、社会救助和被征地农民社会保障工作；加强治安联防，维护社会稳定；加大对教育基建的投入，进一步调整教育网点，整合教育资源；加大对工业区环保整治力度，扎实有效地推进社会主义新农村建设。

三、推进精细化管理，努力在财政绩效管理上有新突破

一是加强财政预算管理。坚持依法理财，科学理财，不断提高财政管理的法制化、科学化、规范化水平；按照制度办理各项收支活动，依法组织收入，依法安排支出，严格预算约束，杜绝“办一件事，要一笔钱”的做法。

二是加强财政支出管理。严格实施重大项目集体讨论制、招投标制、集中采购制、审计监督制，理顺管理程序，建立相互制约机制，增强服务功能，提高行政效率。重点对财政资金的支出上作好规范，做到有章可循，依法管理。充分发挥财政监督职能，实施内部审计，加强对重点专项资金的监督检查，严肃处理各种违法违纪行为。

三是加强调查研究工作。在不断提高财政干部队伍素质、切实转变工作作风、改进工作方法、提高工作效率、强化责任意识和服务意识的基础上，对事关镇财政建设和发展的重大热点、难点、焦点问题开展专题调研，以确保财政工作正确的发展方向，增强财政工作抗风险能力。

四、着眼于长远发展，努力在中心镇建设中有新亮点。要大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，牢固树立过“紧日子”的思想，要充分用活财政资金；要从长远发展着眼，把有限的资金用在刀刃上，集中财力办大事，发挥财政资金的最大效能。2007年，财政工作要在提高管理效率上做好文章，充分利用好市政府培育中心镇（村）的扶持政策，集中保重，加快我镇的中心镇（村）建设步伐，为我镇的城市化进程做好助推器。

各位代表、同志们，我镇的经济社会发展正处在关键时期，发展潜力十分巨大，财政工作任重而道远，让我们在镇党委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，振奋精神，团结奋斗，务实创新，攻坚克难，为全镇经济社会又好又快发展作出更大的贡献。