（2006年2月23日在小越镇第十三届人代会第五次会议上）

黄  旭  荣

各位代表、同志们：

我受镇人民政府委托，向大会报告2005年度财政预算执行情况和2006年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

第一部分：二OO五年度财政预算执行情况

2005年度，我镇的财政工作在镇党委的领导和镇人大的监督指导下，认真贯彻执行镇十三届人代会第四次会议通过的2005年财政预算决议，积极应对宏观调控继续从紧、全镇经济社会加快转型、新农村建设全面推进的压力和挑战，充分发挥财政职能，更新理财观念，拓宽理财思路，狠抓增收节支，认真履行公共财政职能，圆满完成了年初预定的各项目标任务，有力地推进了和谐社会的建设进程。

一、一般预算收支执行情况

2005年度，我镇实现地方财政收入2663万元，完成年初预算的333%，增幅较大的原因是金盾华通公司在绍兴开发房地产所缴纳税收有1404万元（为不可比因素）。

根据2005年度市与乡镇的财政体制，按体制结算，我镇可得超收分成收入183万元，市核定基数拨款270万元，补助收入17万元，加上年结余41万元，全年可用资金为511万元，加专用基金调入资金420万元，合计一般预算可用资金为931万元。

2005年度，我镇财政实现一般预算支出为880万元，完成年初预算的99%，其中：

1、行政管理费支出616万元，完成年初预算的101%；

2、农林水事业费77万元，完成年初预算的96%；

3、其他部门事业费157万元，完成年初预算的101%；

4、计划生育支出30万元，完成年初预算的75%；

5、历年决算与上级往来转结余15万元。

上述收支相抵后，我镇财政2005年度一般预算结余为36万元。

二、专用基金（预算外）收支执行情况

2005年度，我镇财政共实现专用基金收入2714万元，剔除山塘、汽车市场、工业土地、经营性用地受国家宏观控制的影响，实际完成年初预算的101%。各项主要收入完成情况如下：

1、土地等资源性收入235万元；

2、经营性地拍卖收入（包括土地成本）1538万元；

3、标准厂房土地出让收入505万元；

4、市级有关部门补助收入335万元；

5、城建配套费收入3万元；

6、其他收入98万元。

调入一般预算资金420万元，加上年结余550万元，2005年度我镇财政专用基金部分实际可用资金为2844万元。

2005年度，我镇财政实现专用基金支出2218万元。其中：

1、文教卫生事业支出168万元，主要为创现代化教育强乡镇经费；

2、失土农民养老保险及民政补助支出382万元；

3、城镇建设及基础设施支出654万元；

4、农业支出67万元；

5、新农村建设及村级补助支出93万元；

6、扶持企业发展及集体资产经营公司经费支出73万元；

7、农村医保支出30万元；

8、城建监察及环境卫生整治支出22万元

9、土地征用支出127万元，

10、日常公用支出577万元，完成年初预算的96%；

11、其他支出25万元

上述收支相抵后，我镇财政2005年度专用基金结余为626万元。

2005年度，我镇财政总资金收支相抵后，结余为662万元。

2005年是全面落实科学发展观的重要一年，是扎实推进我镇经济社会全面、协调、可持续发展的重要一年。我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府提出的经济和社会发展的总体目标，自觉接受镇人大的监督指导，充分发挥财政职能，加大转移支付力度，加快发展公共财政建设，维护乡镇基层政权稳定，统揽政府财政收支，加强财政管理，深化财政监督，进一步促进了我镇农村经济快速发展和社会事业全面进步，较好地执行了镇十三届人代会第四次会议通过的预算计划。回顾一年来的工作，我们着重抓了以下几项工作：

1、积极破解要素制约，大力组织财政收入

在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，2005年，我们及时编制年度预算，确定全年收入任务，进一步理清财政发展思路。2005年我镇地税收入呈现高速增长的势头，地税收入增幅处于全市的前列，得到了市委、市政府的表彰，这得益于近几年招商引资，不断优化产品结构，加大对企业扶持力度的结果，我镇的边界经济进一步显现；2005年，进一步加大预算外收入管理，努力保证镇级财政可用财力的如期完成，克服种种困难，成功实施了横山畈和七里江畈标准农田土地整理项目；通过深入调研土地市场、科学决策拍卖时机、积极宣传营造氛围、精心组织工作步骤，成功地拍卖了我镇的东区2号、3号经营性地块，实现了资源的最大效益，强有力地充实了财政收入，极大地缓解了我镇的财政收支矛盾；通过不断努力，镇财政预算外资金管理也日趋规范，财政统揽政府财力的功能不断增强，财政综合实力不断壮大，为我镇经济社会事业跨越式发展提供了坚强的财力保证。

2、优化财政支出结构，保障和谐社会建设

加大公共管理支持力度，保证维稳经费支出需要，积极打造“平安小越”,促进经济与社会的和谐发展；继续加大对“三农”的扶持力度，镇配套投入120余万元实施了七里江畈农业综合开发项目；进一步扶持企业发展，我们牢固树立财政服务经济的理念，进一步加大对企业的奖励力度，兑现镇党委政府工业企业激励政策，全年共实现扶持企业发展优惠及激励政策资金60余万元。加大社会保障力度,多渠道筹集资金410多万元，专项用于村级被征地农民养老保险支出、农村合作医疗补助、农村低保、五保户集中供养、临时救助等，全力维护农村社会稳定；加大社会事业投入力度,投资600多万元，搞好集镇基础设施、农村道路建设，进一步提升城镇居民居住环境，扎实推进了城市化、工业化进程；加大社会事业投入力度，安排资金130多万元，专项用于创建现代化教育强乡镇，切实改善办学条件；加大了对农村公共卫生事业支持力度，确保公共卫生安全；加大了对文化、体育等社会事业的投入力度，改善人民生活。

3、强化财政监督管理，提高财政运行质量

强化财政监督职能，进一步健全财政监督管理机制。我们一方面强化了预算执行的监督，另一方面加强了对下属单位的财务监督管理，保障了财政资金的正确运用，提高了资金使用效率。提高财政运行质量是财政工作的永恒主题，我们认真贯彻执行各项财政法规,对镇政府大额财产的购置均采取政府采购，由财政支付的工程资金一律严格执行工程建设项目的预决算审价制度及招投标制度，堵塞管理漏洞，规范支出行为，既节约了资金，又确保了公开、公平、公正，增加了政府工作的透明度。

2005年财政工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些困难和问题。如受多方面因素影响，进一步开辟财源任务十分繁重，财政收入对资源性收入的依赖性过重，相对于快速增长的支出需求，财政收入增势趋缓；财政支出压力较大，公共财政建设对财政资金的需求日益增强，收支矛盾日益突出。对此，我们将高度重视，积极采取有效措施加以解决。

第二部分：二OO六年度财政预算（草案）

二00六年，是实施“十一五”规划的开局之年，也是推动经济社会转入科学发展观轨道的重要之年。我们将以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统揽全局，紧紧围绕党委、政府的工作主线，强化收入管理，努力增加财政收入；调整和优化支出结构，确保重点项目支出的需要；深化财政监督，提高财政运行的透明度；努力做好全年的财政工作，保证全年财政收支基本平衡。

一、一般预算收支计划

2006年，我镇地方财政收入计划完成1636万元，（剔除不可比因素）比上年实绩增长30%。

按照市对我镇的财政体制，我镇在完成收入的前提下可得基数拨款270万元，加上年结余36万元，加本年可得超收分成120万元，补助收入20万元，全年可用资金为446万元，加专用基金调入资金500万元，合计一般预算可用资金为946万元。

2006年，我镇财政一般预算支出计划安排为928万元，比上年实绩增长5%。其中：

1、行政管理费支出644.5万元，比上年实绩增加5%；

2、农林水事业费83万元，比上年实绩增加8%；

4、其他部门事业费167万元，比上年实绩增加6%；

5、计划生育支出33.5万元，比上年实绩增加12%；

二、专用基金（预算外）收支计划

2006年，我镇财政专用基金收入计划为4458万元，比上年实绩增长64%。其中：

1、土地等资源性收入549万元，比上年实绩增加134%；

2、经营性地拍卖收入（包括土地成本）1800万元，其中，汽车市场500万元，比上年实绩增加17%；

3、工业企业土地出让收入830万元，比上年实绩增加64%，主要增长原因为国道沿线废弃山塘整理后的土地出让；

4、上级有关部门补助收入300万元，比上年实绩减少10%；；

5、土地整理补助收入866万元，为今年新增项目，主要是标准农田、牛头山土地整理以及建设用地复垦和宅基地整治等补助；

6、城建配套费收入8万元，比上年实绩增加167%；

7、其他收入105万元，比上年实绩增加7%；。

调入一般预算500万元，加上年结余626万元，2006年我镇财政专用基金可用资金为4584万元。

2006年，我镇财政专用基金支出安排为4339万元，比上年实绩增长96%。其中：

1、文教卫生事业支出150万元，比上年实绩减少11%；

2、扶持企业发展及集体资产经营公司经费支出90万元，比上年实绩增加23%；

3、城镇建设及基础设施支出1865万元，比上年实绩增加185%；

4、农业支出85万元，比上年实绩增加27%；

5、新农村建设及村级补助支出117万元，比上年实绩增加26%；

6、失土农民养老保险及民政补助支出427万元，比上年实绩增加12%；

7、农村医保支出30万元，与上年持平；

8、城建监察及环境卫生整治支出35万元，比上年实绩增加59%；

9、土地征用及土地整理支出600万元，比上年实绩增加372%，增幅较大原因是土地整理以及建设用地复垦和宅基地整治等为今年新增项目；

10、日常公用支出650万元，比上年实绩增加13%；

11、维稳支出20万元；

12、其他支出70万元；

13、预备费200万元。

在安排2006年预算中，我们坚持了以下几点：一是遵循积极稳妥的原则；二是保障基本公共支出的原则；三是统筹安排好重点支出的原则。综观当前及今后一段时期的宏观形势，国家将继续实施相对从紧的宏观调控政策，要素制约短期内不会有根本性改观，作为镇财政收入主要来源的资源性收入将不会有更大的创收空间，财政收入增势将有所趋缓。另一方面，财政支出即时和潜在压力很大，保法定、保运转、保稳定必需的刚性支出有增无减；新农村建设、失土农民养老保险对财政支出提出了更高的要求，收支矛盾仍将十分突出。为保证预算的圆满完成，2006年我们将紧紧围绕镇党委的总体部署，与时俱进，开拓创新，迎难而上，努力推动我镇经济和社会各项事业的快速健康发展。

一、着眼于支持经济发展，致力于在财源建设上有新突破

牢固树立财政经济观、税收经济观，充分发挥财税职能作用，继续深化财政对经济发展的导向作用，加大对工业经济的政策扶持。健全工业经济的创新提升激励机制，规范市场竞争机制，切实转变财政支持经济发展的重点和方式。加大对标准厂房建设和闲置土地盘活奖励，构建小越经济新的发展平台，加快产业块状集聚，巩固稳定的、可持续财政收入来源。进一步整合土地资源，盘活闲置土地。

二、着眼于公共财政建设，致力于在保障社会事业上有新突破

2006年，我们将在开源节流的基础上，加大对社会保障事业的投入，最大限度地发挥财政的公共职能。要进一步推动农村环境卫生整治和农村宅基地整治工作，切实有效地建设社会主义新农村；加强新型农村合作医疗资金保障；多渠道筹措社保资金，推进就业、社会保险、社会救助和被征地农民社会保障工作；加强治安联防，维护社会稳定；加大对教育的投入，提升教育质量。

三、着眼于精细化管理，致力于在提高财政资金使用效益上有新突破

加强财政预算管理，坚持依法理财，科学理财，不断提高财政管理的法制化、科学化、规范化水平。按照制度办理各项收支活动，依法组织收入，依法安排支出，严格预算约束；加强财政支出管理，严格实施重大项目集体讨论制、招投标制、审计监督制，理顺管理程序，建立制衡机制，增强服务功能，提高行政效率；重点对财政资金的支出上作好规范，做到有章可依，依法管理。充分发挥财政监督职能，大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的优良传统，牢固树立过“紧日子”的思想；从长远发展着眼，把有限的资金用在刀刃上，集中财力办大事，发挥财政资金的最大效能。

各位代表、同志们，2006年我镇的发展目标已经确定，蓝图已经绘就，财政工作的任务已经明确，让我们在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，振奋精神，扎实工作，锐意进取，开拓创新，为全镇经济社会全面协调可持续发展作出更大的贡献。