（在2005年3月10日小越镇第十三届人民代表大会第四次会议上）

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作小越镇2004年度财政预算执行情况和2005年度财政预算(草案)的报告，请予审议。

第一部分：2004年财政预算执行情况

2004年，我镇的财政工作在上级政府和主管部门的关心支持下，在镇党委的正确领导和镇人大主席团的监督下，本着“一要吃饭，二要建设”的原则，应镇制宜着重做好抓收入、控支出、保平衡、促发展文章，2004年我镇的财政预算执行总体情况良好，全年实现财政收入4852.17万元，增长19%，切实保证了全镇经济社会健康、协调发展。

一、            一般预算收支执行情况：

（一）收入

2004年我镇一般预算收入为726.66万元，比去年同期增长14%，完成年度预算的97%，其中：固定收入为296.78万元，比去年同期增长23%，完成年度预算的107%；共享收入为429.88万元，比去年同期增长8%，完成年度预算的90%；

按市财政体制结算，我镇可得分成收入为277.66万元，其中市财政核定我镇既得利益为169.15万元，超收分成108.51万元；加上年结转上级往来12.87万元，上级补助收入54.21万元，为弥补预算内支出不足，从预算外调入资金500万元，上年结余16.60万元，全年预算可用资金为861.34万元。

（二）支出：

2004年度财政一般预算支出为820万元，完成年度预算的124%。在一般预算支出中，人员支出为415.95万元，同比增加5%；对个人和家庭补助支出为129.78万元，同比增加12%；日常公用支出为274.27万元。分部门支出如下：

1、农林水利等部门事业费支出为76.09万元；

2、计划生育事业费支出28.00万元；

3、行政管理费支出 530.72万元；

4、其他部门事业费支出146.19万元；

5、社会保障和社会福利救济费支出39.00万元。

2004年一般预算收支相抵后尚结余41.34万元。

二、预算外资金收支执行情况：

(一)收入：   

    2004年预算外资金总收入为4071.30万元，比去年同期增长20%，完成年初预算的109%，各项收入完成情况如下：

    １、农发基金收入为51.18万元，因2004年7月份起停征农发基金，完成年度预算的73%；

２、乡镇自筹资金收入为3822.02万元，完成年度预算的106%，同比增加16%，其中：土地征用等资源性出让收入为718.89万元，城建土管收入3014.33万元，其他收入为88.80万元；

3、上级部门补助收入198.10万元，完成年度预算的132%；

    上年结余867.27万元，调出预算内资金500万元，全年可用资金为4438.57万元。

(二)支出：

2004年预算外资金支出为3888.82万元，完成年初预算的105%。分项支出如下：

      1、教育事业支出46.17万元，由于2003年下半年教育消赤减债后镇财政减少了教育贷款利息以及教育还贷支出，比上年同期减少83%；

2、农业部门支出73.57万元，主要为村级道路及农田基本建设补助支出（包括农业综合开发支出）。

3、下拨工业区土地出让金支出823.80万元；

4、城建事业投入1513.01万元；

5、行政事业费支出639.45万元，主要为机关食堂修缮、村级干部工资补助、行政村调整补助支出等；

6、社会保障支出609.79万元，主要为失土农民养老保险和新型农村合作医疗补助支出。  

2004年收支相抵后结余549.75万元。

各位代表：

    2004年，我镇财政工作得到了各位代表及有关单位的大力支持，较好地完成了年度财政预算任务，在此深表谢意。一年来，我们在积极组织财政收入，严格安排预算支出，加强财政监督管理，完成财政收支任务上做了大量的工作，主要表现在：

    一是强化税收征管、拓宽财源渠道。坚持以经济建设为中心，大力扶持企业加快发展步伐。从制订促进经济发展的奖励政策着手，有效推进我镇工业经济快速发展，提高经济运行质量，增强企业发展持续力，不断培植新的财源增长点。

    二是加强财政支出管理、优化支出结构。为提高财政资金的使用效率，我们始终坚持“先收后支，量入为出，保证重点”的原则，建立健全财务管理制度，严格控制非生产性支出，加大对经济建设、基础设施建设和村级经济的支持力度，财政资金支出日趋合理。

    三是强化财政监督、保证事业发展。我们严格坚持财政工作的合法性，自觉接受上级财政部门和镇人大的监督，对各项预算开支，按“先预算，后论证，再实施”的要求，对各项资金收支实行事前、事中、事后的审计监督制度，促使镇财政监督功能有效地发挥，保证了社会各项事业的不断发展。

回顾一年来的财政工作，我们也看到存在的不足：财政收入虽有较大幅度增加，但预算内收入比重降低，预算外收入的不确定性越来越大，财政风险增加；财政管理与监督还需进一步完善和加强。这些问题有待在今后的工作中切实加以改进。

第二部分：2005年度财政预算（草案）安排

2005年，我们将围绕党委政府中心工作，严格执行上级财政政策，继续深化改革，努力挖潜，强化征管，盘活资金，开源节支，加强管理，保证财政收支基本平衡。

一、一般预算收支计划：

(一)收入：

2005年我镇预算收入计划为800万元，同口径比上年增长20% ，其中：固定收入为280万元，共享收入为520万元。

按照市财政体制测算，完成上述收入指标，我镇财政预计可得分成收入为382万元，其中：市财政核定我镇既得利益为272万元，超收分成数110万元；上级补助收入50万元，上年结余41.34万元，全年可用资金473.34万元。

(二)支出：

2005年镇财政一般预算支出安排为888.30万元。其中，人员支出为455.00万元，同比增加7％，对个人和家庭补助支出为145.50万元，同比增加10％，日常公用支出等为277.80万元，与上年持平；主要分项支出情况如下：

１、农林水利等部门事业费支出为79.80万元；

２、计划生育事业费支出39.80万元；

3、行政管理费612.70万元；

4、其他部门事业费支出156.00万元。

二、预算外资金收支计划：

    (一)收入：

2005年预算外资金收入计划为4400万元，比上年增加8%；主要分项计划如下：

1、行政规费收入9.50万元，其中城建土管类收入9.50万元；

    2、乡镇自筹收入为4190.50万元，其中：矿山拍卖等资源性收入700万元，汽车市场、工业区土地出让等土地出让金返回收入为3325.50万元；其他收入150万元；

3、上级其他部门补助收入200万元。

上年预算外资金结余为549.75万元，全年可用资金为4949.75万元。

    (二)、支出：

    2005年预算外资金支出安排为4215.70万元，其中：

    1、日常公用支出为600万元。

2、工业区建设、征兵、村干部工资补助等专项业务支出1045万元；

3、社会保障支出564万元，其中失土农民养老保险支出500万元；

    4、城建实事工程支出1806.70万元。

2005年总预算可用资金为5423.09万元，总预算安排支出为5104.00万元，符合“收支平衡，略有结余”的原则。

各位代表：

    以上各项财政收入的安排是积极的，支出安排也是从紧的，为认真完成上述财政收支任务，确保财政工作正常运行，我们将着重抓好以下几项工作：

    一要积极组织收入，确保任务的完成。要紧紧围绕经济建设中心，树立“ 经济发展是财政增长的永恒动力”的观念，支持企业加快发展，加大依法治税力度，强化税收征收管理，不断拓宽财源，做到应收尽收，确保各项事业的需要。

    二要严格支出行为，合理安排预算支出。坚持“先收后支，量入为出，保证重点”的原则，加强对各项资金支出的管理，优先保证机关工作人员工资及实事工程、计划生育、精神文明建设等各项事业建设的需要。

    三要积极推进各项财政制度改革，深化完善财政管理。按照上级财政局的要求，积极推行乡镇财务核算中心建设，实行乡镇财务集中核算，减少中间环节，保证乡镇财政资金安全、高效运作；同时要建立健全财政财务管理制度，根据上级新出台的文件精神及社会经济发展的需要修订完善财政财务管理制度。 

四要坚持“以人为本”原则，加强队伍建设，造就一支高素质的财会队伍。要进一步加强对财政财务人员的业务培训，加强职业道德教育，树立优质服务意识，提高政府办事效率，严格执行各项规章制度，做到依法办事，遵章循事，科学理财。

各位代表

2005年是我镇深入贯彻落实科学发展观、加快全面建设小康社会进程的关键之年。在新的一年里，我们要在上级财政部门帮助指导和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，继续深化改革，不断完善机制，大力培植财源，科学安排支出。我们坚信，有各位代表及社会各界的密切配合和大力支持，今年的财政工作任务一定能够圆满完成，各项预算指标一定能够如期实现。