各位代表：

现向大会书面报告2010年度我镇财政预算执行情况和2011年度财政预算（草案），请予审议，并请其他列席人员提出意见。

2010年度财政预算执行情况

2010年，我们在镇党委的正确领导和镇人大和市财政部门的监督指导下，深入贯彻落实科学发展观，坚持“完善机制促发展、狠抓收入强保障、优化结构保平衡、深化改革提绩效”的工作主题，认真落实招商引资“一号工程”、“项目推进年”、“企业解困年”、“基层建设年”等各项举措，积极发挥财政职能，全力组织财政收入，不断优化支出结构，切实加强资金保障，进一步完善财政制度，财政运行情况良好，实现了财政预算收支平衡。

一、财政收入执行情况

2010年全镇完成税收收入2.16亿元，完成年初预算的94%，比上年实绩增长2.9%（其中：地税收入增长100.6%）。其主要税收项目完成情况如下：增值税15319万元；企业所得税2891万元；个人所得税911万元；营业税690万元；城建税344万元；房产税359万元；印花税217万元；城镇土地使用税363万元；消费税410万元；土地增值税93万元；资源税3万元。

2010年，我镇财政共组织可用资金收入为8988万元，完成年初预算的91.7%，比上年增长29%，各项主要收入完成情况如下：

（一）市财政拨入资金1448万元，完成预算的85%，比上年同期减少17%，其中：2010年体制结算支出基数748万元，年终税收超收分成结算700万元（预计）。

（二）全年实现非税收入4813万元，完成预算的95%，比上年增长261%。非税收入主要包括：（1）经营性用地和工业用地出让收入2446万元，完成预算的54%（此项收入完成较低的原因是经营性用地虽已出让，但要在2011年到账）；（2）国有资本经营收入及有偿使用收入2362万元，完成预算的337%，主要为矿山拍卖收入增加，包括矿山拍卖成本；（3）其他收入5万元，完成预算的20%。

（三）上级补助收入1462万元，完成预算的83%，比上年减少13%，其中：市财政预算内专项补助48万元，市财政及有关部门预算外补助1414万元，其中：中心镇建设项目补助到账1051万元（今年下半年尚可结算中心镇补助400多万元，要在2011年到账）。

（四）上年结余1265万元。

二、财政支出执行情况

2010年度，我镇财政总支出为7265万元，完成预算的94.5%，比上年增长27.3%。其主要支出项目如下：

（一）政府机关人员及公用经费为2270万元，完成预算的126%，主要是提高了行政退休人员生活补贴等。（二）人大工作经费支出18万元，完成预算的90%。（二）新农村建设及村级补助支出306万元，完成预算的84%。（三）城镇建设及基础设施支出2883万元，完成预算的91%。（四）社会保障支出325万元，完成预算的109%，其中：被征地农民养老保险支出175万元、新型农村合作医疗支出99万元，民政及敬老院等支出51万元。（五）文教卫生事业支出224万元(不包括教育基建支出，教育基建安排在城镇基础设施支出中)，完成预算的102%。（六）国防、计划生育等支出47万元，完成预算的100%。（七）公共安全、社区等支出64万元，完成预算的213%。（八）城建监察及环境卫生整治支出146万元，完成预算的130%。（九）支持企业发展等其他项目支出167万元，完成预算的111%。（十）土地开发前期支出815万元，完成预算的86%。

 2010年度，在剔除上年相关行政村养老保险等借款和暂付中心镇投融资公司注册资金等因素，收支相抵后，我镇财政资金实际结余为1723万元。

三、2010年财政主要工作

过去的一年，按照镇十四届人大四次会议精神，我们坚定信心、振奋精神、提速提效、创先争优，圆满完成了各项工作任务。

（一）发挥职能，服务经济。一是积极争取上级项目资金。一年来，我们认真研究市级财政政策取向,加大与市级部门的沟通力度,在中心镇以奖代补、块状经济扶持政策等方面，通过有效的运作，全年争取补助资金1462万元，有力地保证了我镇社会和经济事业的发展。二是坚定不移地把持续增加税收收入作为工作的重点，确保政府财力可持续稳定增长。2010年度，尽力克服上年国税调库因素，通过多方努力，实现了全年税收收入2.9%增长（1-10月份都在负增长20%左右）。三是进一步整合土地资源，盘活闲置土地。一年来，我们适时启动工业拓展区出让土地以及汽车市场和城区经营性用地等土地收储征用工作，有效整合土地资源，盘活闲置土地，用于土地开发、收储支出达815万元，更好地为今后的经济发展和后续财源打下坚实的基础。今年还完成了原法庭房产和原供电所房产的回购置换工作。

（二）优化配置，保障民生。继续优化支出结构，努力提高财政的保障能力和保障水平，切实改善民生。一年来，我们最大程度地保障了公共事业的需要。加大对村级转移支付力度，安排306万元用于补充村级集体经济不足，有力地维护了村级组织运行正常化、秩序化；加大对文教卫事业的投入力度，全年投入财政资金174万元，用于学校教育设施和卫生院基建等补助，还投入228万元用于镇小综合楼新建等建设项目，有力地促进了我镇文教卫事业的较快发展；加大对社会保障事业的扶持力度，全年投入财政资金325万元，用于困难群众建房、五保户集中供养、退役士兵安置、被征地农民养老保险、新型农村合作医疗等工作；加大对社会综治工作的投入，全年投入财政资金50万元（不包括平安基金支出部分），用于日常维稳、保安队伍建设，为打造平安小越提供坚实的资金保障。

（三）创新机制,强化管理。继续坚持安全、规范和高效的原则，努力做到依法理财、科学理财。进一步完善财政财务管理制度和集体资产处置办法，理清财政财务核算体系，规范核算范围和内容；进一步加强财政财务管理，规范财务收支行为，增强财政调控能力；进一步健全了集体资产管理体系,规范集体资产的处置行为，防止集体资产流失；深入开展行政事业单位、社会团体、国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作；严格执行公开招投标和政府集中采购制度，建立政府采购预算制度,规范财政投资、采购行为，提高财政资金的使用效益；严把审批程序、范围关，对各类财政支出，做到程序到位、手续到位。

（四）加大投入,推进中心镇建设。2010年，继续加大对工业园区和拓展区配套设施投入力度，投入650多万元，新建工业园区入口道路、绿化等基础配套设施；继续加大城镇基础设施建设，投入1900多万元，对城镇道路、绿化配套、老小区基础设施、社区及老年活动中心、河道桥梁等进行建设、改造，还对生活污水进行处理、老街河实施保护，进一步提升城镇居民居住环境，扎实推进城市化进程。

（五）注重绩效，合理配置政府资源。2010年，进一步整合财政资金，强化财政资金的绩效管理，在 “用足”、“用好”上下功夫。一是“用足”算好资金，特别是在矿山采矿权拍卖项目以及中心镇建设项目上，通过与市相关部门的积极有效的沟通协调，用足相关政策，实现结算分成最大化，收益最大化。二是“用好”资金，把每一分钱用在刀刃上，充分发挥财政资金的使用效益，严格做好项目资金的立项审查和事后绩效评估工作，科学合理地配置、使用政府资源，达到“少化钱多办事”的目的。

各位代表，总体上，2010年我镇的财政运行是积极、有效的，但也面临着一些困难和问题，主要是：扶持产业发展的财政政策体系有待进一步完善，资金绩效有待进一步提高；当前经济形势十分复杂，宏观调控日益趋紧，政府收入可持续增长面临挑战；保障和改善民生压力大幅增加，财政收支矛盾更趋尖锐。所有这些，都需要通过加快发展、深化改革、科学运作，逐步加以解决。

2011年财政预算草案

2011年是“十二五”的开局之年。总体而言，当前经济形势日益趋好，但经济发展的不稳定、不巩固和不平衡性依旧突出。从宏观经济形势看，通货膨胀预期加深，货币政策由“适度宽松”向“稳健”转变，人民币升值影响明显，要素价格上升加速，尤其是劳动力成本全面上升，都会对经济运行带来诸多不确定性。从我镇看，通过近几年的大招商、大投入、大开发，我镇经济发展的累积效应逐步显现，但收入的稳定增长机制相对脆弱，特别是结构性矛盾依然突出。随着国家调控政策的陆续出台和节能减排政策的推进，对经济发展的制约作用进一步显现。同时，财政支出继续呈现刚性、硬性、惯性增长趋势，新一轮乡镇财政体制对我镇超收分成的影响，政府重大实事项目以及基础建设项目的大量增加，资金压力十分沉重，各类民生保障支出越来越多，都将增加大量的财政支出。政府财力的可持续增长面临较大不确定性，财政支出凸显刚性，收支平衡难度不断加大。

根据2011年经济财税形势，按照镇党委对经济工作的总体部署，确定我镇2011年预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，按照“抢抓新机遇、增创新优势、实现新发展”的总要求，围绕“提升城镇能级、推进产业重构”战略核心，继续遵循“集中财力办大事”和“一要吃饭，二要建设”的理财原则，进一步优化支出结构，保证重点支出，积极推进基本服务均等化，积极发挥财政的“支撑、保障、引导”作用，做好“生财、聚财、用财、理财、管财”五篇文章，促进全镇经济社会事业平稳较快发展。

根据上述指导思想，建议2011年的财政收支预算作如下安排：

一、财政收入安排情况

2011年，我镇税收收入计划完成25000万元，比上年实绩增长20%；镇财政可用资金收入计划为15812万元，比上年实绩增长75.9%，其中各项主要收入为：

（一）市财政拨入资金1548万元，比上年增长7%。按照现行分税制财政体制计算，完成年度预算收入任务的前提下，可得基数拨款748万元，本年可得超收分成800万元。

（二）非税收入计划完成11142万元，比上年增长131%。主要包括：（1）经营性用地和工业用地出让收入10800万元，比上年增长342%；（2）国有资本经营收入及有偿使用收入332万元，比上年减少86%,主要减少了矿山拍卖收入；（3）其他收入10万元，比上年增长100%。

（三）上级补助收入1399万元（其中：中心镇建设补助1000万元），比上年减少4%。

（四）上年结余1723万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，2011年的支出计划为9646万元，比上年增长32.8%。主要支出项目分别为：

（一）政府机关人员及公用经费为2270万元，与上年实绩持平。（二）人大工作经费为70万元，比上年实绩增长289%（主要考虑村级换届选举因素）。（三）新农村建设及村级补助支出485万元，比上年增长58%（主要考虑农村自来水一户一表改造因素）。（四）城镇建设及基础设施支出3461万元，比上年增长20%（预算安排较大主要原因：除今年准备新建项目外，考虑到2010年以来续建项目还需1000多万元支出）。（五）社会保障（主要为被征地农民养老保险、农村医保及民政补助）支出337万元，比上年增长4%。（六）文教卫生事业支出180万元支出(减少了卫生院基建补助)，比上年减少20%。（七）国防、计划生育等支出48万元，比上年增长2%。（八）公共安全、社区等支出125万元，比上年增长95%（主要考虑村级治安视频监控系统建设）。（九）城建监察及环境卫生整治支出175万元，比上年增长20%。（十）支持企业发展等其他项目支出175万元，比上年增长5%。（十一）土地开发前期支出1120万元，比上年增长40%。（十二）预备费1200万元，主要用于上级政策性调整和市、镇重点工作、中心工作支出等。

三、2011年财政工作重点

（一）以支持“产业优化升级”，“城镇扩容提质”为重点，推动经济稳步增长。一是全力支持产业优化升级，着力扶持新兴产业。围绕推动经济转型升级，进一步完善财政扶持激励政策，积极探索建立科学的政策决策机制。二是继续支持工业园区和拓展区建设，进一步加大对工业园区和拓展区规划、道路、电力、自来水及污水处理等配套设施建设，促进园区工业经济快速发展。三是发挥财政支撑、保障、引导作用，提高财政政策资金绩效，加大招商引资力度，完善边界经济集约发展评价体系，大力推进节能降耗减排治污，积极推进工农业健康快速发展。四是积极推动“城镇扩容提质”，继续加大中心镇建设，运用好中心镇以奖代补政策。加快推进城区主要道路的改造以及新建纬五路工程、犁压湾公园和老小区以及329国道立面绿化改造、老街河恢复性保护、路北片低产畈改造、镇域污水管网建设等城镇基础设施建设，不断拓展城镇发展空间，增强城镇服务功能。

（二）以依法治税理财为中心，增强政府调控力度。坚持在依法理财治税的前提下，正确处理好扶持与增收、减负与让利的关系，积极引进和培植税源，实现收入的可持续发展。大力发展镇域经济，做大做强财政收入蛋糕，不断提高财政收入总量和质量。坚持开源和挖潜并重，税收收入和政府非税收入并重，加强重点行业和重点税种征收，强化非税收入征收管理，确保应收尽收；还要注重优化收入结构，努力提高财政收入（预算内）占可用收入的比重，不断提高财政收入质量，有效增加体制内分成收入，壮大地方财政实力。同时，不断加大财政支出管理和调控。牢固树立过紧日子思想，大力倡导厉行节约、勤俭办一切事业，对公用经费等非生产性支出实行零增长，坚决制止各种铺张浪费，积极建设资源节约型、环境友好型乡镇。继续做好闲置性资产的处置工作，盘活土地存量，有计划地做好土地储备工作，保证后续财源。继续深化“收支两条线”管理，统揽乡镇所有财力，切实加强调控力度，更好发挥财政资金使用效益。

（三）以解决民生问题为己任，促进社会和谐稳定。按照公共财政的总体要求，进一步优化资源配置，重点向民生领域倾斜，确保预算内三分之二以上新增财力用于民生。按照量入为出，量财办事的原则，科学安排预算，把财政资金更多的用于公共服务。重点支持新农村建设，加快村公共服务中心建设和农村道路、河道等农业基础设施建设,尽快启动路北片低产畈改造工程，稳步实施农村一户一表自来水改造工程，对村级实事工程继续实行以奖代补政策，大力调动行政村为民办实事的积极性，促进农村经济社会的稳定发展。继续完善社会保障体系建设，提高各项社会保险制度的参保率，稳步提高社保各类参保对象待遇标准，积极扩大社会保障覆盖面，切实保障人民群众的基本生活。积极实施学校校舍改造和设施建设，着力改善办学条件，促进教育事业均衡发展，重点做好镇中图书馆工程。

（四）以深化各项改革为重点，提高管理服务水平。加快推进预算编制、执行和监督，健全完善预算体系，积极构建预算绩效评价机制，进一步提高财政预算资金的使用效益。进一步深化财务核算中心建设，规范操作程序，明晰支付范围。注重资金保障，加强与银行的合作沟通，大力保障重点项目的有序推进。继续深化政府采购、国有资产处置等管理体系，明确各环节的操作程序，自觉规范财政权力运行。逐步健全政府投融资机制，对基建项目实行台账管理，加强事前论证、事中监督和事后的评估，规范政府投资项目管理，防范财政风险。同时，要继续做好机关内部非生产性支出的紧控文章，有保有压、集中保重地做好政府基本建设投资项目。

各位代表：2011年财政工作面临的形势十分复杂，任务非常艰巨，责任重大。让我们紧紧依靠镇党委的正确领导和镇人大的监督指导，以科学发展观为统领，坚定信心，振奋精神，务实创新，努力为推进全镇经济社会平稳较快发展，加快建设美好新小越做出更大的贡献。