——2012年1月7日在小越镇第十五届人民代表大会

第一次会议上

各位代表：

现向大会书面报告2011年度我镇财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案），请予审议，并请其他列席人员提出意见。

2011年度财政预算执行情况

2011年，我们在镇党委的正确领导和镇人大、市财政部门的监督指导下，切实按照镇党委、镇政府年初提出的工作目标和总体要求，认真贯彻执行镇人代会通过的2011年财政预算决议，深入贯彻落实科学发展观，按照“抢抓新机遇、增创新优势、实现新发展”的总要求，围绕“提升城镇能级、推进产业重构”战略核心，继续遵循“集中财力办大事”和“一保吃饭，二要建设”的理财原则，进一步优化支出结构，保证重点支出，积极推进基本服务均等化，积极发挥财政的“支撑、保障、引导”作用，做好“生财、聚财、用财、理财、管财”文章，努力促进全镇经济社会事业平稳较快发展。一年来，财政运行情况良好，较好地实现了财政预算收支平衡。

一、财政收入执行情况

（一）2011年,全镇共完成税收收入2.3亿元，比上年实绩增长6%，完成年初预算的92%。其中，增值税15816万元，增长3%；营业税588万元，减少15%；企业所得税2804万元，减少3%；个所税1103万元，增长21%；消费税437万元，增长7%；城建税851万元，增长147%（增长较大的主要原因是税收政策因素，外资企业新开始征收）；房产税706万元，增长97%（增长较大的主要原因是格洛斯房产过户一次性缴税200多万元）；印花税260万元，增长20%；城镇土地使用税346万元，减少5%；土地增值税89万元，减少4%。

（二）2011年，全镇共组织可用收入13979万元，比上年实绩增加81%，完成年初预算的99%。其中：1、市财政拨入资金1457万元,与上年基本持平, 完成预算的94% (包括市财政按体制结算支出基数757万元，预计2011年超收分成700万元)；2、上级补助收入完成1063万元，减少27%（减少主要原因为今年中心镇建设补助为646万元，比上年减少39%），完成预算的73%；3、非税收入完成11459万元，增长138%，完成预算的103%；非税收入主要包括：（1）经营性用地和工业用地出让收入11170万元，完成预算的103%；（2）国有资本经营收入及有偿使用收入278万元，完成预算的84%，主要为产权转让收入；（3）其他收入11万元，完成预算的110%。

二、财政支出执行情况

2011年，全镇一般预算支出完成6849万元，比上年实绩减少6%，完成年初预算的71%。其中：（一）一般公共服务支出2443万元，增长8%，完成预算的108%；（二）人大工作经费支出84.4万元，增长369%（增长原因主要是增加了今年村级换届和“两会”代表换届补助63万元），完成预算的120%；（三）新农村建设支出523.4万元，增长71%，完成预算的108%；（四）城乡社区公共设施（基本建设）支出1611.7万元, 比上年同期减少44%，完成预算的47%；（五）社会保障支出202万元（主要为被征地农民养老保险支出为186万元以及民政及敬老院支出），增长11 %，完成预算的85%；（六）文教卫生事业支出356.3万元，增长11%，完成预算的127%。具体为：教育支出162.8万元，医疗卫生支出145.5万元（其中农村医保支出116.8万元），文化体育支出48万元；（七）计生、国防、公共安全等其他项目支出142.4万元，增长48%，完成预算的145%（主要增长为公共安全维稳支出）；（八）城乡社区事务和环境卫生支出209.5万元,增长31%，完成预算的120%；（九）支持工业经济支出208.5万元, 增长25%，完成预算的119%；（十）土地前期开发支出1067.8万元，增长31%，完成年初预算的95%。

三、2011年财政主要工作

（一）进一步整合各种资源，不断加强收入管理。一是加强税收管理，始终把持续增加税收收入作为工作的重点，确保政府财力可持续稳定增长，通过与国、地税部门的协调和争取，尽力克服上年调库因素，基本实现了与上年实绩的增长（增幅达6%）；二是积极利用上级各项优惠政策，一年来共争取到中心镇以奖代补等各种补助资金1063万元，有力地保证了我镇社会和经济事业的发展；三是以盘活闲置土地，整合土地资源为突破口，积极做好去年底以来经营性和工业用地出让结算工作，充分运用好出让金的分解政策,达到镇财政可得利益最大化，2011年共结算土地出让金11170亿元（包括收购成本），另外还对老供电所资产进行了有效处置，通过拍卖取得了201万元的产权转让收入。

（二）进一步优化支出结构，不断加强公共财政职能。一年中，镇财政切实加强资金调度，进一步优化资源配置，重点向民生领域倾斜，财政对社会事业的支持能力进一步增强。一般公共服务支出得到了有力的控制，剔除正常刚性增资外，基本与上年持平；从支出项目看，重点加大了新农村建设力度，达到523.4万元，比上年增长71%，文教卫生事业、社会保障、城乡社区事务和环境卫生的投入也不断加大，计生，国防、公共安全以及支持工业经济等方面的支出也得到了更好的保障，民生支出占整个财政支出的比重逐年增加。土地收储支出继续增加，达到1067.8万元，比上年实绩增长31 %，为镇财政后续财源提供了坚实的保证。

（三）强化预算管理，严格控制支出，合理安排、调度做好资金。一是不断强化预算管理，严格按照年初的财政预算执行，规范财政收支行为，严格控制各项财政支出；二是以确保政府机关正常运作、各项工作顺利开展为目标，坚持量入为出和坚持专款专用的原则，统筹合理地安排、调度好资金；三是严格执行上级财政部门的工资四统一发放标准，严格津补贴、奖金以及福利的发放，严格公务费用支出，严把审批程序、范围关，对各类财政支出，做到程序到位、手续到位，有效控制人员经费和非生产性支出的增长。

（四）各项财政管理工作持续推进。一是继续深入开展行政事业单位、社会团体、国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作；清理整顿有关财政专户工作，加强和规范财政专户管理；认真开展津贴补贴清理自查和整改工作，认真落实党政机关厉行节约规定，有效控制“三公经费”支出；二是严格执行公开招投标和政府集中采购制度，建立政府采购预算制度, 切实规范财政投资、采购行为，提高财政资金的使用效益；三是进一步规范集体资产处置，健全了集体资产管理体系,规范集体资产的处置行为，防止集体资产流失，一年来对老供电所房产进行了处置，对有关老旧小汽车进行了拍卖。

各位代表，总体上，2011年我镇的财政运行是积极、有效的，但还面临着一些困难和问题，主要是：财源结构不尽合理，可持续增加的梯级财源尚未真正形成，对土地等资源性一次性收入的依赖度还很高，可持续发展能力脆弱，财政收入和可用财力增长缺乏长期稳定性；资金绩效有待进一步提高；保障和改善民生压力大幅增加，财政收支矛盾更趋尖锐。所有这些，都需要通过加快发展、深化改革、科学运作，逐步加以解决。

2012年财政预算草案

2012年是“十二五”的关键之年，肩负着承上启下的重任。总体而言，当前经济向好势头进一步巩固，呈现增长较快、价格趋稳、效益较好、民生改善的良好态势，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局；但随着世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升，下行风险明显加大，当前，我国宏观经济运行出现了新的情况新变化，在物价、经济增长方面都面临着诸多新的问题；从我镇看，收入的稳定增长机制相对脆弱，特别是结构性矛盾依然突出，随着国家调控政策不断变化和深入，对我镇区域经济发展的制约作用也将进一步显现；同时，财政支出继续呈现刚性、硬性、惯性增长趋势，各类民生保障支出越来越多，都将增加大量的财政支出；政府财力的可持续增长面临较大不确定性，财政支出凸显刚性，收支平衡难度不断加大。

根据2012年经济财税形势，按照镇党委对经济工作的总体部署，确定我镇2012年预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕镇党代会提出的“工贸特色宜居宜业现代小城”的建设目标，根据镇人代会提出的“产业升级”、“农业增效”、“城镇提能”、“民生保障”、“社会稳定”五项举措，按照“持续、平稳、健康，支撑、保障、引导”的十二字工作方针，以科学发展为主题，秉承“依法组织收入、为民理财、务实创新、廉洁高效”的工作理念，发挥财政的支持、保障、引导作用，坚持立足实际着眼长远、统筹兼顾突出重点；加大财政投入，着力保障和改善民生；优化支出结构，完善公共服务，努力促进社会和谐稳定；深化财政体制改革，提高依法理财能力，建立完善的公共财政体系；大力推进财政科学化精细化管理；把握好财政政策的重点、力度和节奏，努力促进全镇经济社会事业又好又快发展。

根据上述指导思想，建议2012年的财政收支预算作如下安排：

一、财政收入安排情况

2012年，我镇税收收入计划完成26000万元，比上年实绩增长13%；镇财政可用资金收入计划为8901万元，比上年实绩减少36%，其中各项主要收入为：（一）市财政拨入资金1507万元，比上年增长3%。按照现行分税制财政体制计算，完成年度预算收入任务的前提下，可得基数拨款757万元，本年可得超收分成750万元； （二）非税收入计划完成6300万元，比上年减少45%。主要包括：（1）经营性用地和工业用地出让收入6200万元，比上年减少44%；（2）国有资本经营收入及有偿使用收入89万元，比上年减少93%,主要减少了产权转让收入；（3）其他收入11万元，与上年基本持平。

（三）上级补助收入1094万元（其中：中心镇建设补助700万元），比上年增长3%。

二、财政支出安排情况

根据收入预算和上年结余情况，2012年的支出计划为9331万元，比上年增长36%。主要支出项目分别为：

（一）一般公共服务支出为2500万元，与上年实绩基本持平；（二）人大工作经费为20万元，比上年实绩减少76%（主要考虑剔除市镇二级人大换届及村级换届因素）；（三）新农村建设及村级补助支出575万元，比上年增长10%；（四）城镇建设及基础设施支出2500万元，比上年增长55%；（五）社会保障支出250万元，比上年增长24%；（六）文教卫生事业支出374万元，比上年增长5%(其中:文化支出为50万元、教育支出为170万元、医疗卫生34万元、新型农村合作医疗120万元)；（七）计生、国防、公共安全等支出152万元，比上年增长7%；（八）城乡社区事务和环境卫生整治支出240万元，比上年增长15%；（九）支持企业发展等其他项目支出220万元，比上年增长6%；（十）土地开发前期支出1500万元，比上年增长41%；（十一）预备费1000万元，主要用于上级政策性调整和市、镇重点工作、中心工作支出等。

三、2012年财政工作重点

（一）以组织收入为抓手，努力实现财政增收。一是要坚持计划管理，加强财政收入预测分析，定期分析研究收入征收动态，及时与税务部门研究沟通对策，确保完成财政收入均衡入库目标；还要及时配合税务部门加强税收征管，对税收征管薄弱环节加以指导，要切实解决好企业单位用地与产出以及税收贡献度问题，要尽可能做到应收尽收，充分挖掘增收潜力；二是要用足用好上级各项优惠政策，特别是中心镇建设优惠政策，积极争取有关上级补助资金；三是要继续做好土地“文章”，盘活土地资源，对土地出让项目，要搞好成本核算并结算好出让成本以及出让金收益分配，争取利益最大化。

（二）以民生为重点，着力优化支出结构，增强财政保障能力，促进社会和谐稳定。严格控制非生产性支出过快增长势头，进一步规范和压缩财政供给范围。坚持量入为出、量财办事，严格控制一般性支出。拓宽融资渠道，缓解财政投入资金压力，加大对大型基础设施建设资金的筹集力度，加大对民生支出力度，让人民群众真正享受到改革发展的成果。要以推进镇人代会提出的重大实事工程为抓手，着力办好事关人民群众利益的民生实事，构建均等化、高标准的公共服务体系，提升和发展人民群众的幸福感；要以新农村建设为重点，加快推进农村基础设施建设，优化城乡资源配置，提升农村公共服务水平和稳定发展的能力。

（三）以严格预算约束、完善经费控制机制为重点，提高财政资金使用效益。按照有保有压、科学安排的支出原则，切实解决经费供给水平不断提高与资金紧张的状况得不到改善的矛盾；资金使用效益不高的问题仍然十分突出，要从管理着手，切实解决投入越多、浪费越严重的误区，必须加强管理，通过管理降低行政成本，通过管理提高资金效益；要研究制定科学合理的支出标准；要研究制定机关后勤服务标准，压缩公用经费，规范支出范围，节约财政资金；要创新财务管理，在人员、用车、会议、通信、接待等支出方面规范运作，严格预算约束；要继续深化政府采购、国有资产处置等管理体系，明确各环节的操作程序，自觉规范财政权力运行。

（四）以监督为保障，依法聚财用财，提高财政管理免疫力。积极探索建立由多方参与的财政监督管理模式，整体、全面、系统地考虑工作的内涵、方法和程序，强化事前和事中监督，建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，实现财政管理与监督的有机融合。结合本镇实际，研究制订有关专项检查、资金管理和绩效监督制度，建立完善“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的监督管理新机制，防范财政资金运行风险。

各位代表：2012年财政工作任务艰巨，使命光荣，责任重大，让我们紧紧依靠镇党委的正确领导和镇人大的监督指导，以科学发展观为统领，坚定信心，振奋精神，务实创新，努力为推进全镇经济社会平稳、可持续发展作出应有的贡献！