——在小越镇第十五届人民代表大会第五次会议上

（2016年4 月23日）

各位代表：

现向大会报告2015年度我镇财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2015年度财政预算执行情况

2015年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，认真贯彻落实小越镇十五届人大四次会议精神，紧紧围绕镇党代会提出的“适应新常态，找准新优势，实现新提升”总体要求，按照“着眼发展、兼顾平衡、稳健运行、创新突破”的工作思路，主动适应经济发展新常态，践行依法理财，加强财政收支管理，强化风险防控，提高资金绩效，较好地完成了全年财政收支预算目标，财政预算执行情况总体良好，有效促进全镇经济社会平稳健康发展。

一、财政收入执行情况

2015年，全镇共完成财政（税收）收入36130万元，比上年同期增长11%（因体制调整，上年税收收入为32537万元），完成年初预算的119.9%；全镇共组织可用收入6831万元，比上年实绩增长41.6%，完成年初预算的69 %。其中：区财政下拨基数2422万元、超收分成1562万元，完成预算的100.1%；预算外收入（非税收入）完成526万元，完成预算的10.3%，主要是土地出让收入下降明显；上级补助收入完成2321万元，完成预算的290.1%。

二、财政支出执行情况

全镇一般预算支出完成9807万元，比上年同期增加20.2%，完成年初计划的77.6%。其中：1、一般公共服务支出2568万元，完成计划的91.6%（因涉及事业工资改革，尚有11-12月份工资支出未计入。如考虑该因素，基本与上年持平）；2、文教卫生事业支出1278万元，完成年初计划的116.2%；3、社会保障支出345万元，完成年初计划的431.3%（增长主要原因为失土农民社保支出比预算大幅增长）；4、公共设施（基本建设）支出2672万元，完成年初计划的59.4%；5、新农村建设支出1882万元，完成年初计划的75.3%；6、计生、国防、公共安全等其它项目支出322万元，完成年初计划的143.1%(主要是公共安全支出增长)；7、城乡社区事务和环境卫生支出425万元,完成年初计划的118.1%；8、支持工业经济支出161万元，完成年初计划的64.4%；9、土地前期开发等支出154万元，完成年初计划的30.8%。

三、2015年财政主要工作

（一）规范征收助力财税增长，收入组织保持稳定。一是克服经济下行对财政收入的不利影响，根据财政收入形势，认真分析税收、税源变化，自觉对接国、地税等部门，对重点税源实行动态监控，全面强化税源管控，最终实现我镇税收保持11%的较高增长目标。二是面对严峻的财政收支压力，努力争取上级财政支持，弥补项目资金的不足，2015年，共争取上级补助资金2321万元，有效缓解了财政资金压力。

（二）发挥财政资金导向作用，推动社会事业发展。一是不断加大民生投入。坚持以保障民生为重点，保持民生保障类支出持续增加。教育支出880万元，比上年增长261%，重点支持镇幼儿园异地新建工程。社会保障和就业支出345万元，比上年增长431%，主要是完成了峧里、吴山、倪梁、胜桥和小越湖等5个村的被征地农户养老保险。医疗卫生支出282万元，比上年增长25%，主要是新型农村合作医疗支出239万元。新农村建设和村级公益事业支出1882万元，比上年增长48%，重点支持农村社会事业发展，推动村级基础设施建设、控违拆违、“清三河”和农村生活污水以及环境卫生整治，促进城乡公共服务均等化。二是重点支出保障有力。一年来，对镇党委、政府确定的各项重点工作，进一步加大了财政的保障力度。全年共投入2672万元用于全镇基础设施建设，比上年增长35%。329国道门户靓化工程、镇养老院工程、双堰工业污水管网建设、城区污水收纳工程、环境综合整治等重点项目和重点工作有序推进，城乡环境面貌明显改善。

（三）深化财政改革，规范财政管理。积极把握新一轮乡镇财政体制调整契机，全力推进财政改革和管理创新，切实提高科学理财水平。一是财政管理不断加强。严格按程序规范财政运行，加快建立和形成以制度管理、按程序操作的财政运行机制；积极推进公务卡结算报销制度，提升资金使用透明度。二是财政监督不断完善。坚持厉行节约，严控一般性支出，公务费支出同比减少40%；严格“三公”经费管理，全年“三公”经费支出下降44%。三是财政改革不断深化。逐步推进国库集中支付制度改革，财政资金安全性、规范性、使用效率进一步提高；继续深化国有资产管理，规范资产购置、处置程序，严格规范政府采购和工程招投标，最大力度节约财政资金；加强政府债务管理，加大融资力度，有效缓解财政资金压力。

各位代表，2015年预算执行情况总体良好，但我们也清醒地看到，当前我镇财政工作还存在不少困难和问题：经济下行压力明显，财政增收较为困难；财政收支矛盾突出，预算平衡压力较大；政府预算的科学性、完整性、规范性有待提高，预算管理制度改革需进一步深化；政府性债务风险总体可控，但融资规模增长较快，财政风险日益加大。对此，我们将高度重视，积极实施财政改革举措，不断加大创新力度，采取切实有效方法，认真加以解决。

2016年财政预算安排

2016年是全面实施“十三五”规划的起步之年。根据镇党代会提出的目标要求，今年财政预算安排的指导思想是：以党的十八届五中全会精神为指针，继续把握“稳中求进，改革创新”的工作总基调，统筹安排，保运转、保民生、保重点；加强财政资金绩效管理，严肃财经纪律，切实降低行政运行成本；加强债务风险防控，确保财政持续、平稳、健康运行。

根据上述指导思想，建议2016年的财政收支预算作如下安排：

一、财政收入安排情况

2016年，我镇财政（税收）收入计划3.97亿元，增长10%；镇财政可用资金收入计划10861万元，增长159%，其中：区财政下拨基数2422万元，与上年持平、超收分成641万元，较上年减少59%；预算外收入（非税收入）计划4598万元，增长774.1%，主要是土地出让收入计划4174万元，增长857.3%；上级补助收入计划3200万元，增长37.9%；加上上年结余1466万元，全年可支配收入为12327万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算和上年结余情况，2016年拟安排财政支出11890万元，增长21.2%。主要支出项目为：

（一）一般公共服务支出为2820万元，基本与上年持平；（二）新农村建设及村级补助支出2500万元，增长33%，主要考虑农村生活污水治理后道路建设等因素；（三）文教卫生事业支出700万元，减少45.2%，主要是减少了幼儿园建设资金补助，其中:文化支出为30万元、教育支出为380万元、医疗卫生45万元、新型农村合作医疗245万元；（四）社会保障支出80万元，减少13%；（五）城镇建设及基础设施支出3500万元，增长31%(未包括农村生活污水整治镇负担部分)；（六）计生、国防、公共安全等支出320万元，与上年持平；（七）城乡社区事务和环境卫生整治支出960万元，增长125.9%,主要新增了创国家卫生镇资金500万元；（八）支持企业发展等其它项目支出165万元，增长2.5%；（九）土地开发前期支出425万元，增长176%,主要安排了二窑土地收储282万元；（十）预备费200万元，主要用于上级政策性调整和区、镇重点工作、中心工作支出等。

三、为确保2016年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下四方面工作：

（一）适应土地出让收入减缓新常态，重点做好增收与挖潜文章，确保财政稳定健康运行。一是要继续加强税源培值，积极发展壮大优势行业企业；加强税收征管，坚持依法征税，做到应收尽收；二是要盘活存量，优化增量，确保土地出让项目有序推进，圆满完成收入计划；三是要密切关注上级部门资金补助政策，积极向上争取政策性资金和项目支持；四是要继续做好回归经济、回归税源工作，争取“外源”。

（二）适应发展新常态，更加注重 “量入为出，量力而行，保证重点，讲究实效”的原则，进一步调整和优化财政支出结构。正确处理好眼前与长远的关系，解决好需要与可能的矛盾，按照保运转，保重点，保民生的要求安排财政支出。严格控制一般性支出，提倡厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，降低行政成本，集中财力办大事，要树立“节支”也是增收的理念。加强预算管理，完善预算编制，逐步实行预算公开，严格预算执行，提高预算绩效。加强政府采购管理；优化国有资产管理，提高资产使用效率。

（三）适应资金紧张新常态，正确处理好发展和适度负债的关系，尽力做好资金统筹和融资工作。我镇财政形势从近几年以来，由于受宏观经济形势的影响，在增收难以持续的情况下，面对日益扩大的投资规模，资金缺口不断增大，随着项目的推进，融资规模还有不断扩大的趋势。一要做好统筹规划，合理调度，通过有效整合和合理调度，把有限的资金用在刀刃上，提高资金绩效；二是要想方设法做好融资工作，通过对镇属资产的整合，盘活存量资产，做大、做活融资资产，还要积极探索和创新融资模式；三要加强政府债务管理，有效防范财政风险，建立风险预警和债务偿还机制。

（四）适应乡镇财政新常态，深化财政改革，提升财政管理水平。一是认真落实预算管理制度改革，积极推进公务卡、国库集中收付制度改革，提升财政科学化、精细化管理水平。二是加大预算执行控制，突出事前、事中监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。三是逐步建立完善预算绩效管理体系，牢固树立绩效管理意识，促进绩效与预算编制、执行、监督有机结合。

各位代表，2016年是实施“十三五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。我们将在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，坚定信心，锐意进取，克难攻坚，全力以赴完成全年预算各项任务，为全面开创“工贸特色精致小越”作出新的贡献。