小越街道2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

---在小越街道第一届议政会第二次会议上

各位议政会成员：

现向大会报告2018年度我街道财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我街道财政工作按照街道党工委的总体工作部署，在街道人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照新《中华人民共和国预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全街道经济社会全面协调可持续发展，圆满完成街道第一届议政会第一次会议提出的目标任务。现将预算执行情况报告如下：

（一）2018年财政收入执行情况

2018年，全街道共完成财政总收入6.52亿元，同比增长44%，完成预算的137%；一般公共预算收入3.37亿元，同比增长32%，完成预算的119%；工商税收收入6.25亿元，同比增长45%。根据现行我区乡镇街道财政体制，全街道共组织可用收入2.2983亿元，比上年同期增长88%，完成预算的91%，具体为：区财政下拨基数2710 万元、超收分成6017万元，完成预算的209%；预算外收入（非税收入）完成5145万元，完成预算的102%；上级补助收入完成9111万元，完成预算的57%。

(二)2018年财政支出执行情况

2018年，街道财政总支出为19543万元，完成预算的85%，比上年实绩增长36%，主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出3706万元，完成预算的118%，与上年实绩增长19%，主要是上级政策性增资因素；

2.农林水利等事务支出5711万元，主要为新农村建设及村级补助支出，完成预算的53%，比上年实绩增长43%。主要是增加了土地复垦综合开发和环境卫生整治提升以及河湖清淤等；

3.文教卫生事业支出508万元，完成预算的58%，比上年实绩减少39%。其中：文化支出为46万元、教育支出为230万元、医疗卫生48万元、新型农村合作医疗184万元， 主要是减少了街道中心幼儿园基建等建设经费，春晖学堂的修缮和布展列入基建项目；

4.城乡社区公共设施支出，主要是城镇建设及基础设施支出6206万元，完成预算的106%，比上年实绩增长58%，增长的主要原因是上年续建工程项目持续支出，今年新增项目又较多（需要说明的是：城乡社区公共设施支出不包括小城镇环境综合整治项目，该项目单独封闭运作。2018年小城镇环境综合整治项目上年结余236万元，本年上级补助6859万元，本年支出6562万元，结余533万元）；

5.计生、国防、公共安全等支出350万元，完成预算的99%，比上年实绩减少23%。主要原因是政策调整，保安经费有所减少；

6.社会保障和就业支出606万元，完成预算的379%，比上年实绩大幅增长。主要是征地项目增加，被征地农民社保大幅增大；

7.城乡社区事务和环境保护支出730万元，完成预算的58%，比上年实绩减少43%。减少主要原因是部分环卫整治支出列入基建项目支出；

8.支持企业发展等其他项目支出162万元，完成预算的90%，与上年实绩持平；

9.土地开发等其他支出1564万元，完成预算391%，比上年实绩增加265%，主要是为保障项目用地征地支出大幅增加。

（三）2018财政主要工作

1.克服不利因素，稳增长促收入，全年收入任务有新突破。过去的一年，面对经济下行压力和企业经营风险，紧紧围绕全年各项任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入形势，进一步加强经济税源分析，科学界定收入目标，做细做实收入预案，抓好回归经济税源工作，加强土地出让金征收力度，做到依法依规组织收入。2018年，全街道共完成财政总收入6.52亿元，比上年增长44%，完成年初计划137%，工商税收收入6.25万元，比上年增长45%，二个指标均首次突破6亿元；街道可用收入完成2.2983亿元，比上年同期增长88%，首次突破2亿元，其中，土地出让收入完成5845万元，突破了近几年来只有年初计划，年终无法完成的被动局面。同时，为弥补项目资金的不足，各办、线充分发挥自身职能，积极向上争资争项，全年共争取项目资金9111万元，有效缓解了街道财政资金压力。

2.发挥财政资金导向作用，保障民生促和谐，推动社会事业发展。不断优化财政支出结构，坚持以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保新增财力三分之二以上用于民生。一是不断加大民生投入，坚持以保障民生为重点，保持民生保障类支出持续增加。全年共投入教育支出230万元，还不包括春晖学堂修缮、布展等工程支出（列入基建工程项目）；投入社会保障和就业支出606万元，比上年大幅增长，主要是完成了小越、冯柯山、胜桥、大庙罗和越北等五个村的被征地农户养老保险；投入医疗卫生支出232万元，主要是新型农村合作医疗支出184万元；投入新农村建设和村级公益事业支出5711万元，比上年增长43%，重点支持农村社会事业发展，农村面貌全域提升，推动村级基础设施建设、美丽乡村建设、文化礼堂（家宴点）建设、控违拆违、河湖清淤、土地复垦和农村生活污水以及环境卫生整治，促进城乡公共服务均等化。二是重点支出保障有力。一年来，对街道党工委、办事处确定的各项重点工作，进一步加大了财政的保障力度。全年共投入6206万元用于基础设施建设，比上年增长58%，农村公路提升工程、东进排涝河整治等水利工程、村内道路修复工程、城镇拓展区工程、五五公路靓化工程、环境综合整治等重点项目和重点工作有序推进。三是不断加大小城镇建设力度。全年共投入6562万元用于街道小城镇建设，小越街道区域污水纳管及水环境治理工程、集镇生活污水支线及污水落户收集工程、边沥线美丽公路改造工程和集镇主城区、329国道、边沥线弱电改造工程、越中路商贸街强电入地工程已全面完成，329国道、越中路商业街、街道办事处周边、其他商业街环境综合整治工程和犁压湾公园区域环境提升工程、环镇东路改造提升工程、老街环境靓化改造工程等也基本完成，街区面貌明显改善。

3.贯彻落实财税改革，积极做好风险管控。认真研究和落实区财政新一轮财政体制，坚持实施积极的财政政策；不断改进预算管理制度，以街道预算全面纳入区级政府部门预算为契机，认真听取议政会意见，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大的监督，全面推进预决算信息公开，全面提升预算编制和管理水平；积极盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度，避免资金使用上的随意性和人为因素，实现财政资金管理的规范化；强化国有资产管理，严格实行政府采购制度，不断提高财政资金使用效益；加强建设项目资金管理，深入实施“阳光工程”，进一步严格实行土地出让、资产处置、工程建设项目的公开招投标制度，财政资金的效益更加明显。坚决防范政府债务风险，继续完善内控制度和八项风险防控办法，切实提高风险防控和财政管理水平。

一年来，我街道的财政工作紧紧围绕党工委年初确定的经济和社会发展总体目标，围绕中心，突出民生，统筹兼顾，确保重点，努力增收节支，财政运行总体平稳，较好地完成了街道财政收支预算各项目标。这是街道党工委、办事处科学决策、坚强领导的结果，也是街道人大监督指导、大力支持的结果，更是全街道干部群众共同奋斗的结果。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，在预算执行和财政运行管理中还存在着一些问题和不足：财政收支统筹平衡能力有待进一步提高，预算绩效管理有待进一步加强，风险防范机制有待进一步完善。财政收支矛盾更趋激化，财政可持续发展面临极大考验，资金绩效尚需进一步提高。对此，我们在今后的工作中必须引起高度重视，采取切实有效措施加以解决。

二、2019年财政预算草案

（一）财政预算工作指导思想

2019年是贯彻党的十九大精神的关键之年，是新中国成立70周年大庆之年，是决胜全面建成小康社会，实施“十三五”规划的关键一年，也是小越街道撤镇设街的攻坚之年。根据国家宏观调控总体要求和全街道经济社会发展目标，我们按照街道2019年党员代表会议精神，根据对当前形势的判断，结合深化财政改革发展，确定2019年财政预算安排工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕“工贸小越、品质小越”这一总体目标，牢固树立依法理财理念，主动适应经济发展新常态，加强财政收支管理，提高资金使用绩效，积极发挥财政职能作用，推动我街道经济社会持续健康发展和社会安定团结。

（二）财政收入安排情况

根据当前财政经济形势及上述指导思想，2019年，我街道财政总收入计划5.17亿元，增长12%，工商税收收入计划4.87亿元，增长12%（以上二个指标均已剔除上年浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司因股权收购所交纳一次性税收1.9亿元）；按照现行财政体制，小越街道财政可用资金收入计划为2.47亿元，增长8%。各项主要收入为：区财政下基数为2710万元、超收分成2000万元，比上年减少46%（减少的主要原因是浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司因股权收购所涉税收分成）；预算外收入（非税收入）计划完成7000万元（主要为土地出让收入），比上年增长36%；上级补助收入完成12990万元，比上年增长43%。

（三）财政支出安排情况

根据收入预算，街道2019年拟安排财政总支出计划23070 万元，比上年实绩增长18%。具体分类如下：

1.一般公共服务支出 3800 万元，比上年增长3%，主要考虑刚性增资因素；

2.农林水利等事务支出7855万元，为新农村建设及村级补助支出，比上年增长38%，主要考虑“五星达标、3A争创”以及村公共服务和环境面貌综合提升等因素；

3.文教卫生事业支出700万元，比上年增长38%，主要考虑增加街道中学宿舍楼新建等因素；

4.城乡社区公共设施支出，主要是城镇建设及基础设施支出7500万元，比上年增长21%，主要考虑上年续建项目较多因素(说明：该支出不包括小城镇环境综合整治项目，2019年小城镇环境综合整治项目预算上级补助 1.1亿元，预算支出1.15 亿元)；

5.计生、国防、公共安全等支出350万元，与上年持平；

6.社会保障和就业支出480 万元，比上年减少21%，主要减少被征地农民社保因素；

7.城乡社区事务和环境保护支出1185万元，比上年增长62%，主要考虑环卫“一把扫帚”增加等因素；

8.支持企业发展等其他项目支出200万元，比上年增长24%，主要考虑街道经济激励政策等因素；

9.土地开发前期支出500万元，比上年减少68%，主要考虑征地项目减少因素；

10.预备费 500万元，主要用于上级政策性调整和区、街道重点工作、中心工作支出等。

在安排2019年预算草案中，我们积极稳妥地规划收入预算增长的同时，重点把握以下原则：一是统筹兼顾、细化编制。按照“统一管理、统筹安排”的要求，将街道财政组织的各项收入、安排的各项支出全部纳入预算编制范围，全面反映街道财政运转情况。二是保障重点、突出民生。围绕区委、区政府工作部署和街道党工委、办事处工作重点，按照保运转、保民生、促发展的先后顺序，切实保障机构正常运转，着力改善民生事业，进一步优化支出结构，提高资金使用绩效。三是厉行节约、勤俭办事。严格落实中央、省、市、区关于厉行节约相关要求，从严控制“三公经费”支出，切实降低运转经费支出，积极建设节约型政府。

分析2019年的预算安排，收入任务十分繁重，刚性支出压力加大。为保证预算的圆满完成，我们将严格按照街道党工委、办事处的总体部署，做好如下工作：

1.围绕财源建设，推动财政增收

一是要坚持收入组织与税源培育两手抓，更加重视抓好税源培育，积极培育优质税源，做大做强收入“蛋糕”；切实关注国地税撤并和税制改革变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响，促进税收收入结构优化，不断提高税收收入的地方可用率，有效增加体制内分成收入；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和上级政策导向，推动财政收入的可持续发展；二是要吃透上级政策精神，把握上级资金投向，积极争取上级政策和资金对我街道经济社会发展支持的最大化；三是要有计划地做好土地储备和出让工作，重点谋划城东地块商住用地出让，保证后续财源。

2.围绕民生项目，加大投入力度

 坚持有保有压，加大民生投入，确保一般公共预算支出用于民生支出比重不低于80%。继续调整优化支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出；全面统筹财力和需求，进一步加大投入，支持农村环境卫生整治、小城镇建设、无违建创建、环境保护、新农村建设以及文教、卫生等农村公共服务需要，切实保障各类民生工程项目的实施，稳步提高民生保障水平。

3.围绕资金绩效，强化财政管理

坚持科学理财，多方理财。强化预算约束，从严执行预算，在预算编制、执行、决算等方面接受街道人大工委的监督；强化国有资产、资金管理，加强政府债务监管；进一步依法、依规、依程序规范政府采购行为；要切实建立和健全单位内部控制，通过制订制度、实施措施和执行程序，对经济活动风险进行防范和管控；要深入实施“阳光工程”，严格实行土地出让、资产处置，建设项目的公开招投标制度；要进一步加强财政专项资金的监督，确保资金规范使用。

2019年小越财政工作困难与挑战并存，机遇和信心同在，新一轮发展已进入新时代。让我们在街道党工委、办事处的坚强领导和街道人大工委的监督指导下，紧紧围绕全面建设“工贸小越、品质小越”这一总体定位，锐意进取，实干有为，全力抓好财政各项工作，为我街道经济社会持续较快发展作出更大贡献。