一、上虞区杭州湾综合管理办公室概况

（一）主要职责。

上虞区杭州湾综合管理办公室为区政府派出机构，主要承担原杭州湾上虞经济技术开发区管理范围内涉及党的建设、经济发展、企业科技人才服务、安全生产、生态环保、社会事务、民生保障、征地拆迁等方面职责。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，上虞区杭州湾综合管理办公室部门预算包括：杭州湾综合管理办公室本级及下属区杭州湾综合服务中心、海塘工程管理所、海涂农技信息中心（下属三个事业单位不单独核算）预算和上虞区海涂农场服务中心（单独核算）预算。

二、上虞区杭州湾综合管理办公室2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，上虞区杭州湾综合管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、农林水支出、节能环保支出和灾害防治及应急管理支出。上虞区杭州湾综合管理办公室2020年收支总预算 5115.13 万元。

（二）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年收入预算情况说明。

上虞区杭州湾综合管理办公室2020年收入预算5115.13   万元，其中：一般公共预算拨款收入5115.13  万元，占100  %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金  0    万元，占  0 %；上年结转  0 万元，占 0 %。
　　（三）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年支出预算情况说明。
　　上虞区杭州湾综合管理办公室2020年支出预算 5115.13 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4089.32   万元、卫生健康支出105.09万元、社会保障和就业支出223.39万元、农林水支出397.33万元、节能环保支出100万元、灾害防治及应急管理支出200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1512.56 万元，日常公用支出 698.03 万元，项目支出  2904.54 万元。

（四）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

上虞区杭州湾综合管理办公室2020年财政拨款收支总预算  万元。包括：一般公共预算拨款收入5115.13 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出4089.32 万元、卫生健康支出105.09万元、社会保障和就业支出223.39万元、农林水支出397.33万元、节能环保支出100万元、灾害防治及应急管理支出200万元，结转下年 0万元。

（五）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

上虞区杭州湾综合管理办公室2020年一般公共预算当年拨款 5115.13 万元，比2019年执行数增加2377.48 万元，主要是增加上虞区海涂农场服务中心1707.74万元和杭州湾综合管理办公室本级增加669.74万元，增加的主要原因是上虞区海涂农场服务中心是新增预算，上虞区杭州湾综合管理办公室是2019年新成立单位，2019年预算安排为9个月，故今年有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）4089.32 万元，占79.95 %；卫生健康支出（类）105.09 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出223.39万元，占4.37%；农林水支出397.33万元，占7.77%；节能环保支出100万元，占1.95%；灾害防治及应急管理支出200万元，占3.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）195.96 万元，主要用于杭州湾综合管理办公室本级行政人员经费及日常运行经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1611.52 万元，主要用于杭州湾综合管理办公室下属事业单位人员经费及日常运行经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2281.84万元，主要用于单位运行管理等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.92万元，主要用于行政人员医疗保险。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.82万元，主要用于事业人员医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）48.68万元，主要用于杭州湾综合管理办公室本级及下属各单位人员及退休人员的公务员医疗补助。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.67万元，主要用于行政人员体检费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项）3.43万元，主要用于退休人员活动经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）126.07万元，主要用于缴纳杭州湾综合管理办公室本级及下属各单位人员的养老保险费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）63.03万元，主要用于缴纳杭州湾综合管理办公室本级及下属各单位人员的职业年金。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）30.86万元，主要用于缴纳杭州湾综合管理办公室本级及下属各单位人员的工伤、失业和残保金费。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）100万元，主要用于海涂湿地占补调整方案编制。

（13）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）194.03万元，主要用于一线海塘标准化管理项目建设。

（14）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）103.3万元，主要用于海塘节制闸安全鉴定及维修养护。

（15）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）100万元，主要用于杭州湾经开区重污染企业环境管理现状调查，基础设施运行现状核查，智慧环保平台优化升级，配合完成上级环保督察、开发区环境管理技术咨询，技术培训等

（16）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）200万元，主要用于对杭州湾上虞经济技术开发区（北片化工集聚区）开展区域定量风险评估。

（六）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明。

上虞区杭州湾综合管理办公室2020年一般公共预算基本支出2210.59万元，其中：

人员经费 1512.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 698.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年政府性基金预算支出情况说明。

上虞区杭州湾综合管理办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于上虞区杭州湾综合管理办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算20万元，比上年执行数增长38.28 %。主要用于接待上级公务活动等支出。增加的主要原因是2019年单位新成立，年度开支为9个月。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.8 万元，比上年预算数增长100 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.8 万元，主要用于单位业务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机构改革原港务局撤销并入杭州湾综合管理办公室，资产一并划入，其中车辆保留。

（九）  其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年上虞区杭州湾综合管理办公室各单位机关运行经费110万元。比2019年执行数增加32.7万元，主要是2019年单位新成立，年度开支为9个月。

2.政府采购情况

2020年上虞区杭州湾综合管理办公室各单位政府采购预算总额 25.45 万元，其中：政府采购货物预算 25.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日，上虞区杭州湾综合管理办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年单位部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2020年上虞区杭州湾综合管理办公室项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2904.54万元。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（十二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除了上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、进行水利宣传、农田水利管理、水利工程质量监督、及监督管理等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十二）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

（二十三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产鉴定方面的支出。

（二下四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指用于其他环境保护管理事务方面的支出。