2020年度财政预算执行情况

一、2020年度1-12月财政收入完成情况

（一）税收收入情况

2020年1-12月，全镇实现财政总收入654.8万元，同比增长51%，完成预算的100.68%；一般公共预算收入394.8万元，同比增长56%，完成预算的103.89%。

（二）可用收入情况

2020年1-12月，镇财政可用资金收入9368.92万元，各项收入情况如下：

1.一般公共预算财力3360.49万元。其中，2020年乡镇财政体制调整后确定的结算保障基数1534.4万元，2019年度超收分成80.79万元（2019年度的超收分成入2020年账）。

2.土地整理收入712万元。

3.上级转移支付5243.01万元。

4.行政事业性等其他收入13.52万元。

5.上年结余39.9万元。

二、2020年度1-12月财政支出执行情况

2020年1-12月镇财政总支出8935.88万元，主要支出项目如下:

1.一般公共服务支出2006.92万元，主要用于镇机关工作人员和社区专职工作者工资奖金及机关日常运作支出，完成预算的125.43%。

2.国防和公共安全支出177.27万元，主要用于村级治安监控租赁费、征兵经费、网格治理等，完成预算的88.64%。

3.教育支出77.28万元，主要用于镇小设备设施更新维护、成人教育培训等，完成预算的77.28%。

4.文化体育与传媒支出449万元，主要用于村文化礼堂建设配套、家宴集聚点、樱桃节、山货节等节会活动支出，完成预算的112.25%，其中联新桥文化礼堂支出94万元，“暖春行动-走进上虞”活动·网络直播樱桃节活动支出65万元。

5.社会保障和就业支出266.94万元，主要用于困难群众（党员）慰问、困难群众住房保障、五保户集中供养、残疾人医疗及生活补助等，完成预算的88.98%。

6.医疗卫生和计生支出225.97万元，主要用于城镇居民合作医疗保险、卫生院设施配套建设、疫情防控支出等，完成预算的112.98%，其中疫情防控支出108万元。

7.城镇社区事务支出3414.57万元，主要用于农村基础设施提升工程建设、美丽镇村公路建设、交通安全隐患点整改、污水零直排建设、镇村环境卫生清理及各类土地款支出等，完成预算的80%，其中2020年支付100万元以上项目具体包括：

①上虞区虞南大环线综合整治工程116.52万元；

②上虞区下管镇美丽乡村精品线路幸福亭公园改造工程160.2万元；

③下管镇美丽乡村精品线路建设工程（东里村段）123.8万元；

④下管镇沿溪游步道工程204.42万元；

⑤上虞区下管镇污水零直排区建设工程309.89万元。

8.农林水等事务支出2317.93万元，主要用于农村饮用水达标提升工程、山塘整治工程、耕读酒馆建设及农业补助支出，完成预算的154.53%，主要原因是加大了农村饮用水达标提标工程的投入，其中2020年支付100万元以上项目具体包括：

①各村农村饮用水达标提标工程合计510.69万元；

②绍兴市上虞区2019年下管镇鹿溪流域高标准农田建设项目307.56万元；

③下管镇兴南村大红岙山塘整治工程121.99万元；

④上虞区下管镇下管溪鹿溪小流域整治工程260.2万元；

⑤下管镇联新桥村耕读酒馆建设工程176.6万元。

截止2020年12月底，财政预算内外收支相抵后，尚结余433.04万元。

三、2020年度财政运行分析

2020年，我们紧紧围绕镇党代会、人代会提出的经济和社会事业发展的总体目标，在镇党委统一的领导和上级部门的大力支持下，通过全镇人民的共同努力，我镇财政运转较为平稳，收支基本平衡，较好地遵守了年度财政预算，并积极拓宽财政收入，严格安排预算支出，加强财政监督管理职能。主要做好以下几方面工作：

1.严格执行财务制度。严格按照《下管镇机关财政财务管理制度》，规范收支行为，合理安排各项资金。

2.积极组织财政收入。一是抓好税收收入，做到应收尽收；二是积极有效地向上争取项目补助资金，以保证基建等各类项目的实施；三是深挖潜力，积极开展土地整理、资源开发等创收项目。

3.切实加强支出管理。从严控制非生产性支出，严格执行政府采购制度、工程预决算制度；合理调度资金，提高财政资金的使用效率。

从我镇一年来的收支状况看，存在的突出问题是：

1.财政收入缺乏支柱税源以及自我造血功能较薄弱。主要依靠上级拨款及各类专项补助款，乡镇本级的收入来源较少。

2.财政收入和需求的不平衡性。一是集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快；二是社会保障支出逐年提增；三是民生工程全面推进。

3.村集集体经济较为薄弱。缺乏自主经营性收入渠道，资源开发缓慢、增收模式单一。农村土地经营权分散，农业基础设施不完善，经济效益低。

2021年度财政预算

2021年，我们要以镇党代会、人代会提出的工作目标任务，围绕镇党委的中心工作，依靠上级部门的政策部署，坚持以科学发展观为统领，以党的十九届五中全会精神为指引，牢固树立统筹发展理念，积极整合生态资源优势，大力发展绿色经济，挖掘乡贤资源，努力提高可持续发展的能力，为实现“美丽下管复兴梦”提供坚实保障。

根据下管实际，在保证各项民生实事支出合理需要的前提下，根据需要安排项目支出，同时加强财源建设，积蓄生财后劲；调整支出结构，强化保障能力；推行精细管理，提升理财水平，提高财政运行透明度，努力做好全年的财政工作，同时增强村级集体经济的造血功能，为推动我镇经济平稳有序高质量发展提供可靠的财力保障。

一、财政收支安排情况

2021年，我镇财政总收入计划完成982.25万元，预计比2020年增长50%，一般公共预算收入计划完成513.36万元，预计比2020年增长30%。

根据现行乡镇财政管理体制，2021年财政预算内可用资金预计为3586万元，上级转移支付预计为19802.75万元，下管镇[2020]J1号地块及凤栖梧桐地块出让收入预计4394万元,土地整理收入预计100万元，乡镇街道资产运行反哺资金1633.2万元，加上2020年结余433.04万元，预计全年可用资金29948.99万元。

2021年我镇财政支出为实现在经济实力、全域旅游、城镇建设、美丽乡村、民生事业、文化产业、党建引领等方面展现重大突破，按照“量力而行、尽力而为”的原则，计划安排总支出29940.95万元，主要支出项目如下：

1.安排一般公共服务支出2660万元。

2.安排国防（征兵及民兵训练经费）和公共安全（应急保障）支出320万元。

3.安排教育（镇小配套经费）支出100万元。

4.安排文化体育与传媒支出2964万元，其中计划徐懋庸古建筑群建设2200万元。

5.安排社会保障和就业支出250万元。

6.安排医疗卫生支出250万元。

7.安排城镇社区事务支出5742.95万元，其中计划美丽城镇建设1500万元、新庄村建设用地复垦项目900万元、美丽乡村公路提升工程600万元。

8.安排农林水支出10862万元，其中计划下管溪（下管段）幸福河“一期”2200万元、2021年芦山特色古村落1000万元、龙门坝工程491万元、洙凤村知青文化项目991万元。

9.安排旅游商贸支出3724万元，其中计划耕读古镇景区创建工程2300万元、梅坑山游步道工程462万元、节会活动325万元。

10. 安排管镇[2020]J1号地块、凤栖梧桐地块征地支出3068万元。

2021年财政可用资金29948.99万元，总支出29940.95万元，收支相抵净结余8.04万元。

以上各项安排的财政收入是积极的，但因镇级收入来源的不稳定性，加上刚性支出的不断增加，以致支出指标比较紧张，为了确保我镇经济建设和社会事业的健康有序可持续发展，我们必须抓好以下三方面工作：

一要加大对财政资金的创收力度，确保收入应收尽收。要积极创收，着力抓好项目开发和资源开发，全力争取上级部门的项目扶持和各项补助资金的到位，把有限的资金集中用于生态农业、生态建设、基础设施、公益事业发展等项目上，从而带动全镇经济社会的发展。

二要积极努力培植税源，开辟财源。以市场需求为导向，以壮大工业经济总量，盘活资产存量为目标，培养新的财源增长点。把招商引资作为稳增长、调结构的重要举措，加强服务，创新招商方式，优化投资环境，多措并举，抓好招商引资工作，助推乡镇经济持续健康发展。

三要开源节流，厉行节约。确保“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的财政工作思路，坚持勤俭节约，严格控制非生产性支出，牢固树立过紧日子思想，合理使用调配好资金。