曹娥街道办事处2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算的报告

2022年度财政预算执行情况

2022年，在街道党工委正确领导和街道人大工委监督指导下，在上级财税及有关部门的大力支持和关心帮助下，我们紧紧围绕区委、区政府下达的年度目标任务，全力组织收入，优化支出结构，科学调度资金，严格预算约束，强化财政监管，有效运作各项制度，财政运行保持平稳有序，为全面推进全街道经济高质量发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

一、财政收入执行情况

2022年，因受新冠疫情和全球金融环境影响，在实施减税降费、留抵退税的背景下，完成财政总收入28.36亿元，其中一般公共预算收入15.63亿元、同口径增长1.1%。根据机构改革后现行财政体制结算，全街道可用资金46765.75万元。其中：运转类经费6583.68万元，公用经费818.21万元，人员经费2730.32万元，非税收入（其他收入）36340.42万元，上年结余293.12万元。

二、财政支出执行情况

2022年度，街道财政总支出46477.75万元，完成预算的102.1%。主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出6903.43万元，完成预算的102.3%。主要用于公用经费、综合工作经费、人大经费等支出。

2.国防支出153.70万元，完成预算的99.2%。主要用于民兵、征兵等支出。

3.公共安全支出1915.13万元，完成预算的95.0%。主要用于社会稳定、消防安全等支出。

4.教育事业支出4546.56万元，完成预算的96.7%。主要用于教育基础设施、人员经费等支出。

5.科学技术支出396.73万元，完成预算的99.2%。主要用于知识产权等支出。

6.文化体育与传媒支出332万元，完成预算的95.0%。主要用于文化宣传等支出。

7.社会保障和就业支出750.09万元，完成预算的104.9%。主要用于社会救助、社会保障等支出。

8.医疗卫生及突发公共卫生事件支出4408.32万元，完成预算的124.5%。主要用于突发性疫情和常态化疫情防控下的日常愿检尽检采样用工及点位布置维护、疫苗接种、重点人员管控、卡口值勤等支出。

9.城乡社区支出19228.23万元，完成预算的99.6%。主要用于城乡社区事务及污水零直排、美丽小区建设、环境卫生、垃圾分类、文明城市创建等支出。

10.农林水利等事务支出7380.35万元，完成预算的105.4%。主要用于水利设施建设、美丽乡村建设等支出。

11.工商金融事务支出463.21万元，完成预算的96.5%。主要用于工商业企业服务等支出。

综合以上收支分析，2022年收入46765.75万元，支出46477.75万元，收支相抵，盈余288万元。

三、2022年财政主要工作

过去的一年，面对世纪疫情的叠加冲突，我们坚持贯彻街道党工委的决策部署，围绕中心、突出民生、推进改革，确保全年收支平衡，主要做了以下几方面工作：

1.加强财政要素保障，收入创新多元化。一是拓宽税收主渠道。今年在减税降费、留抵退税、新冠疫情等叠加因素影响下，严格把控收入组织进度、积极分析研判收入形势、挖掘潜力培植地方财源等举措，财政收入平稳运行。二是积极向上争取资金。根据财权的划分，向上级争取各类补助资金31940万元。三是强化国有资产统筹。加强国有资产管理，强化土地出让收入，全年共计土地出让收入1844.9万元，反哺资金1825.5万元。

2.加大资金统筹力度，重点民生有保障。街道深入贯彻区委、区政府拥江西进发展战略，聚焦疫情防控、防洪抢险、重点项目保障，综合承载能力和品质品位不断改善。街道全年36313万元用于民生支出，占全年可用财力达78%。一是全力保障疫情资金。面对突如其来的新冠疫情防控战，优先安排资金用于“4.5”、“7.9”等疫情防控、常态化愿检尽检采样用工及点位布置维护、疫苗接种、重点人员管控、卡口值勤等各类防疫抗疫工作，守好人民群众的健康门。二是倾力保障民生工程。完成曹新路、杭绍甬城际风情线环境整治提升、省2号绿道段等交通网络建设；实施污水零直排、老旧小区改造、美丽乡村建设等67只政府投资项目；实施东山下矿、联合矿及上沙凤凰山矿生态修复提升工程，完成“四未一低”供而未用土地消化57.95亩；开展文明城市创建活动，打造最洁美主城区；对河湖林田草进行一体化保护，开展美丽乡村建设等民生实事工程，大幅改善农村环境综合面貌。三是有力保障教育事业。投资6500万元完成蒿坝小学撤并、阳光小学民转公、博文小学扩建、上外校舍改造、各校暑期维修和设施采购等教育工作，其中本年度教育基础设施投入2282元，博文小学扩建投入1768万元。四是着力打造社会保障体系。聚焦“一老一小”服务，新建孝德老年食堂、区首家智慧养老院；改造建设认知障碍照护专区“幸福忆家”等民生工程，关心关爱各群体，精准推进社会救助、帮扶及低保慰问等工作，有效促进城乡公共服务均等化。

3.深化资金监管力度，提升财务管理。一是积极推进财政预算一体化改革。贯彻落实区委、区政府决定实施数字化改革“一号工程”实施意见，推广“浙里基财智控应用”，深化“五有”规范化建设，加强全口径预算管理，以街道预算全面纳入区级政府部门预算为契机，认真听取议政会意见，切实提高预算编制的民主化、科学化、精准化，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大工委的监督，全面推进预决算信息公开，全面提升预算编制和管理水平。二是扎实推进内部控制规范化管理。强化乡镇财政风险管控，完善财务各项制度，严肃财经纪律，规范财政资金管理。新制定了《关于进一步改进和加强曹娥街道财政财务管理工作的意见》等财务相关制度，从而更有效的防范资金风险。三是强化各类专项整改。2022年进行离任领导干部任期经济责任审计、新冠疫情专项审计和党风廉政建设专项检查，实施涉农资金“一卡通”发放、新增重大项目实施事前绩效评估等，严肃财经纪律，确保了财政资金安全、规范、有效运行，街道财政科学化、精细化管理水平进一步提高。

各位议政会成员，2022年，极为不易，虽然财政运行中依然面临诸多困难和挑战，但街道依然完成了年度目标任务。2023年度从财政收支看，受疫情冲击，不确定性因素增多，经济下行压力仍然存在，财政收入可持续增长的基础还不稳固，但各方面刚性支出需求很大，减收和增支的矛盾突出。主要表现：从收入看街道财政收入持续增长后劲不足。从支出看，未来社区建设、教育基础提升、卫生基础设施、应急救援建设、乡村振兴项目等重点建设项目在资金配套上的要求越来越高，城市养护、城乡环境卫生、环境保护等公共事业支出的刚性需求增长较快；上级项目补助资金保障在数量、时间上有一定的滞后性，造成资金调度与收支的矛盾更加突出。为此，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决，全面保障曹娥街道社会经济高质量发展。

2023年度财政预算草案

2023年，街道财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕区委、党工委决策部署，对标勇当推进“两个先行”奋进“五个率先”排头兵要求，立足本职、服务大局、主动作为、强化担当、全力保障收支运行，助力推进稳进提质，不断夯实管理基础，切实防范财政风险，推动积极的财政政策加力提效，为全面推进“青春之城”建设、走好中国式现代化曹娥高质量发展之路贡献财政力量。

根据上述指导思想，建议2023年的财政收支预算安排如下：

一、财政收入预算情况

2023年，一般公共预算收入增长10%；街道可用财力计划49900万元，其中：综合工作经费5200万元，人员经费748.86万元，公用经费2560.09万元，非税收入（其他收入）41103.05万元，上年结余288万元。

二、财政支出安排情况

根据收入预算，曹娥街道办事处2023年拟安排财政总支出49900万元，与上年实绩相比增长7.3%。具体分类如下：

1.一般公共服务支出6880万元，与上年实绩相比下降0.4%。

2.国防支出160万元，与上年实绩相比增长4.1%。

3.公共安全支出2090万元，与上年实绩相比增长9.1%，主要增加四个平台网格、应急救援一体化建设支出。

4.教育事业支出2990万元，与上年实绩相比下降34.2%，主要减少博文小学扩建工程支出。

5.文化体育与传媒支出360万元，与上年实绩相比增长8.4%，主要增加体育支出。

6.社会保障和就业支出800万元，与上年实绩相比增长6.7%，主要增加居家养老支出。

7.医疗卫生及计划生育支出2900万元，与上年实绩相比下降34.2%，主要减少疫情防控支出。

8.城乡社区等支出24620万元，与上年实绩相比增长28%，主要增加现代社区支出。

9.农林水利等事务支出8100万元，与上年实绩相比增长9.7%，主要增加乡村基础设施建设支出。

10.工商金融事务支出500万元，与上年实绩相比增长7.9%，主要增加服务费用支出。

11.科学技术支出500万元，与上年实绩相比增长26%，主要增加对企业科技创新的奖励。

 三、2023年财政主要工作

为确保2023年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

1.加大财政创收，提升保障能力。一是要突出重点，进一步培育税收增长点，结合明年经济企稳回升情况，关注增值税留抵退税后收入回补等情况，及时研判收入走势，促进街道财政税收的合理增长。二是要根据机构改革后财权的划分，吃透上级政策文件精神，积极争取各项政策和资金，实现对街道经济社会发展支持的最大化。三是加强资产内部管理工作，严格执行国有资产出租、出让公开招投标制度，确保国有资产保值增值。

2.调优支出结构，优先保障民生。一是着力提升生活品质。加快推进鸿雁、德济苑等2个未来社区建设和博文、和城、聚英等3个现代社区建设，改造提升5个社区党群服务中心和“红心”网格驿站，打造“一老一小”、“全龄幸福”，推进3个村级医疗卫生网点改造提升、越秀农贸市场建设、老旧小区改造、应急救援一体化建设、居家养老服务体系建设、防洪防灾应急能力提升改造等民生实事工程。二是加大民生实事投入。突出做好市容秩序、垃圾分类及居民小区管理等关键小事，打造“席地而坐”的高颜值活力街道。加快推进基础设施提升、水库系统治理、“四好农村路”等提升工程，绘就美丽乡村新蓝图。做好财政资金分配与民生事业发展的统筹结合，最大限度地发挥财政的公共职能。三是全力支持守牢安全底线。保障资金用于防疫抗疫、安全生产、平安建设等，立足财政职能，提升人民群众安全感。

3.加强预算管理，提升智治水平。一要继续深化预算绩效改革。听取议政会意见，在预算编制、执行、决算全方面接受街道人大工委的监督，推进预算绩效管理提质增效。二要加强执行力度。对预算管理、政府采购、资产管理等要实行动态管理，确保制度执行到位，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。三要做好财务分析和财务检查，加强内审工作管理，定期报告财政收支执行情况，自觉接受监督。四要持续优化财政支出结构。建立健全公务支出管理机制，全面落实党政机关“过紧日子”思想，进一步压缩非刚性、非重点、非必需支出，聚焦重点领域，组织各级开展专项整治、督导服务等，及时发现解决财政管理存在的短板和问题，不断提升财政治理效能和水平。

各位议政会成员，做好2023年的财政工作，任务繁重而艰巨，意义重大而深远。我们将在街道党工委的坚强领导下，自觉接受街道人大工委的监督，认真贯彻落实本次大会精神，坚持优化配置、科学理财、负重拼搏，圆满完成全年预算任务，切实保障街道经济和社会事业平稳较快发展。